寶盈聚享定期開放債券基金凈值查詢(006946)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2167
- 成立日期：2019-05-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.5188億
- 最近資產(chǎn)：29.40億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：楊獻忠 盧賢海
近一月,寶盈聚享定期開放債券(006946)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006946 |
寶盈聚享定期開放債券 |
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1.2167 |
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1.2167 |
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| 2025-05-22 |
006946 |
寶盈聚享定期開放債券 |
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| 2025-05-21 |
006946 |
寶盈聚享定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
006946 |
寶盈聚享定期開放債券 |
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| 2025-05-19 |
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寶盈聚享定期開放債券 |
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寶盈聚享定期開放債券 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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寶盈聚享定期開放債券 |
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寶盈聚享定期開放債券 |
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| 2025-04-29 |
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寶盈聚享定期開放債券 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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寶盈聚享定期開放債券 |
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| 2025-04-24 |
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