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寶盈聚享定期開(kāi)放債券 - 基金主頁(yè)(代碼:006946)

今天最新凈值 1.0219 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2167
  • 成立日期：2019-05-08
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.5188億
  • 最近資產(chǎn)：29.40億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：楊獻(xiàn)忠 盧賢海
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.33% 0.03% 0.20% 0.45% 3.62% 8.14% 11.20% 23.53%
同類(lèi)排名 1837/2977 2191/3055 1525/3065 1656/3003 874/2656 577/2157 494/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-05-20 2025-05-20 2025-05-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0098元
2024-08-06 2024-08-06 2024-08-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0141元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0141元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0025元
寶盈聚享定期開(kāi)放債券基金動(dòng)態(tài)
寶盈聚享定期開(kāi)放債券(006946)基金檔案
基金代碼 006946 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 寶盈聚享定期開(kāi)放債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-05-06~2019-05-06 成立日期 2019-05-08 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 楊獻(xiàn)忠 盧賢海 基金托管人 基金公司 寶盈基金
最近資產(chǎn) 29.40億 最近份額 28.5188億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%