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平安0-3年期政策性金融債債券C基金凈值查詢(006933)

今天最新凈值 1.0889 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1694
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.5935億
  • 最近資產(chǎn)：25.33億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 張恒
近半年平安0-3年期政策性金融債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安0-3年期政策性金融債債券C(006933)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0888 1.1693 1.0889 1.1694 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0889 1.1694 1.0893 1.1698 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0893 1.1698 1.0895 1.1700 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0895 1.1700 1.0889 1.1694 0.0006 0.06%
2025-05-16 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0889 1.1694 1.0891 1.1696 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0891 1.1696 1.0895 1.1700 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0895 1.1700 1.0895 1.1700 0.0000 0.00%
2025-05-13 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0895 1.1700 1.0889 1.1694 0.0006 0.06%
2025-05-12 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0889 1.1694 1.0908 1.1713 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0908 1.1713 1.0906 1.1711 0.0002 0.02%
2025-05-08 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0906 1.1711 1.0896 1.1701 0.0010 0.09%
2025-05-07 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0896 1.1701 1.0895 1.1700 0.0001 0.01%
2025-05-06 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0895 1.1700 1.0896 1.1701 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0896 1.1701 1.0892 1.1697 0.0004 0.04%
2025-04-29 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0892 1.1697 1.0886 1.1691 0.0006 0.06%
2025-04-28 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0886 1.1691 1.0883 1.1688 0.0003 0.03%
2025-04-25 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0883 1.1688 1.0882 1.1687 0.0001 0.01%
2025-04-24 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0882 1.1687 1.0882 1.1687 0.0000 0.00%
2025-04-23 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0882 1.1687 1.0886 1.1691 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0886 1.1691 1.0882 1.1687 0.0004 0.04%
2025-04-21 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0882 1.1687 1.0886 1.1691 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0886 1.1691 1.0886 1.1691 0.0000 0.00%
2025-04-17 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0886 1.1691 1.0889 1.1694 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0889 1.1694 1.0887 1.1692 0.0002 0.02%
2025-04-15 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0887 1.1692 1.0888 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0888 1.1693 1.0890 1.1695 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0890 1.1695 1.0885 1.1690 0.0005 0.05%
2025-04-10 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0885 1.1690 1.0879 1.1684 0.0006 0.06%
2025-04-09 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0879 1.1684 1.0875 1.1680 0.0004 0.04%
2025-04-08 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0875 1.1680 1.0891 1.1696 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0891 1.1696 1.0878 1.1683 0.0013 0.12%
2025-04-03 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0878 1.1683 1.0862 1.1667 0.0016 0.15%
2025-04-02 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0862 1.1667 1.0858 1.1663 0.0004 0.04%
2025-04-01 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0858 1.1663 1.0860 1.1665 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0860 1.1665 1.0861 1.1666 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0861 1.1666 1.0858 1.1663 0.0003 0.03%
2025-03-27 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0858 1.1663 1.0858 1.1663 0.0000 0.00%
2025-03-26 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0858 1.1663 1.0858 1.1663 0.0000 0.00%
2025-03-25 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0858 1.1663 1.0855 1.1660 0.0003 0.03%
2025-03-24 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0855 1.1660 1.0854 1.1659 0.0001 0.01%
2025-03-21 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0854 1.1659 1.0856 1.1661 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0856 1.1661 1.0848 1.1653 0.0008 0.07%
2025-03-19 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0848 1.1653 1.0846 1.1651 0.0002 0.02%
2025-03-18 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0846 1.1651 1.0844 1.1649 0.0002 0.02%
2025-03-17 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0844 1.1649 1.0852 1.1657 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0852 1.1657 1.0849 1.1654 0.0003 0.03%
2025-03-13 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0849 1.1654 1.0847 1.1652 0.0002 0.02%
2025-03-12 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0847 1.1652 1.0839 1.1644 0.0008 0.07%
2025-03-11 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0839 1.1644 1.0847 1.1652 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0847 1.1652 1.0848 1.1653 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0848 1.1653 1.0857 1.1662 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0857 1.1662 1.0862 1.1667 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0862 1.1667 1.0862 1.1667 0.0000 0.00%
2025-03-04 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0862 1.1667 1.0861 1.1666 0.0001 0.01%
2025-03-03 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0861 1.1666 1.0851 1.1656 0.0010 0.09%
2025-02-28 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0851 1.1656 1.0848 1.1653 0.0003 0.03%
2025-02-27 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0848 1.1653 1.0854 1.1659 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0854 1.1659 1.0853 1.1658 0.0001 0.01%
2025-02-25 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0853 1.1658 1.0853 1.1658 0.0000 0.00%
2025-02-24 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0853 1.1658 1.0859 1.1664 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0859 1.1664 1.0866 1.1671 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0866 1.1671 1.0876 1.1681 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0876 1.1681 1.0872 1.1677 0.0004 0.04%
2025-02-18 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0872 1.1677 1.0880 1.1685 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0880 1.1685 1.0889 1.1694 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0889 1.1694 1.0901 1.1706 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0901 1.1706 1.0905 1.1710 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0905 1.1710 1.0908 1.1713 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0908 1.1713 1.0907 1.1712 0.0001 0.01%
2025-02-10 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0907 1.1712 1.0919 1.1724 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0919 1.1724 1.0921 1.1726 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0921 1.1726 1.0915 1.1720 0.0006 0.05%
2025-02-05 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0915 1.1720 1.0912 1.1717 0.0003 0.03%
2025-01-27 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0912 1.1717 1.0894 1.1699 0.0018 0.17%
2025-01-22 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0906 1.1711 1.0907 1.1712 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0909 1.1714 1.0899 1.1704 0.0010 0.09%
2025-01-13 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0899 1.1704 1.0910 1.1715 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0910 1.1715 1.0910 1.1715 0.0000 0.00%
2025-01-09 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0910 1.1715 1.0921 1.1726 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0921 1.1726 1.0926 1.1731 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0926 1.1731 1.0939 1.1744 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0939 1.1744 1.0942 1.1747 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0942 1.1747 1.0936 1.1741 0.0006 0.05%
2025-01-02 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0936 1.1741 1.0936 1.1741 0.0000 0.00%
2024-12-31 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0936 1.1741 1.0936 1.1741 0.0000 0.00%
2024-12-26 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0931 1.1736 1.0927 1.1732 0.0004 0.04%
2024-12-25 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0927 1.1732 1.0937 1.1742 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0937 1.1742 1.0943 1.1748 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0943 1.1748 1.0933 1.1738 0.0010 0.09%
2024-12-20 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0933 1.1738 1.0917 1.1722 0.0016 0.15%
2024-12-19 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0917 1.1722 1.0908 1.1713 0.0009 0.08%
2024-12-18 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0908 1.1713 1.0909 1.1714 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0909 1.1714 1.0914 1.1719 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0914 1.1719 1.0903 1.1708 0.0011 0.10%
2024-12-13 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0903 1.1708 1.0884 1.1689 0.0019 0.17%
2024-12-12 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0884 1.1689 1.0871 1.1676 0.0013 0.12%
2024-12-11 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0871 1.1676 1.0864 1.1669 0.0007 0.06%
2024-12-10 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0864 1.1669 1.0842 1.1647 0.0022 0.20%
2024-12-09 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0842 1.1647 1.0832 1.1637 0.0010 0.09%
2024-12-06 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0832 1.1637 1.0834 1.1639 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0834 1.1639 1.0834 1.1639 0.0000 0.00%
2024-12-04 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0834 1.1639 1.0826 1.1631 0.0008 0.07%
2024-12-03 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0826 1.1631 1.0828 1.1633 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0828 1.1633 1.0804 1.1609 0.0024 0.22%
2024-11-29 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0804 1.1609 1.0793 1.1598 0.0011 0.10%
2024-11-28 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0793 1.1598 1.0785 1.1590 0.0008 0.07%
2024-11-27 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0785 1.1590 1.0784 1.1589 0.0001 0.01%
2024-11-26 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0784 1.1589 1.0785 1.1590 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 1.0785 1.1590 1.0781 1.1586 0.0004 0.04%