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博時(shí)富融純債債券基金凈值查詢(006929)

今天最新凈值 1.0226 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2417
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0304億
  • 最近資產(chǎn)：10.16億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎 王帥
近一月博時(shí)富融純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)富融純債債券(006929)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0226 1.2417 1.0225 1.2416 0.0001 0.01%
2025-05-21 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0225 1.2416 1.0225 1.2416 0.0000 0.00%
2025-05-20 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0225 1.2416 1.0275 1.2416 0.0000 0.00%
2025-05-19 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0275 1.2416 1.0271 1.2412 0.0004 0.04%
2025-05-16 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0271 1.2412 1.0272 1.2413 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0272 1.2413 1.0277 1.2418 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0277 1.2418 1.0281 1.2422 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0281 1.2422 1.0276 1.2417 0.0005 0.05%
2025-05-12 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0276 1.2417 1.0284 1.2425 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0284 1.2425 1.0282 1.2423 0.0002 0.02%
2025-05-08 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0282 1.2423 1.0271 1.2412 0.0011 0.11%
2025-05-07 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0271 1.2412 1.0268 1.2409 0.0003 0.03%
2025-05-06 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0268 1.2409 1.0268 1.2409 0.0000 0.00%
2025-04-30 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0268 1.2409 1.0263 1.2404 0.0005 0.05%
2025-04-29 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0263 1.2404 1.0256 1.2397 0.0007 0.07%
2025-04-28 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0256 1.2397 1.0254 1.2395 0.0002 0.02%
2025-04-25 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0254 1.2395 1.0253 1.2394 0.0001 0.01%
2025-04-24 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0253 1.2394 1.0254 1.2395 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%