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博時富融純債債券(006929)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0225 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2416
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0304億
  • 最近資產(chǎn)：10.24億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎 王帥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 每份派現(xiàn)金0.0083元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-15 每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0142元
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-10 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-08-16 2021-08-16 2021-08-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-04 每份派現(xiàn)金0.0306元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-11 每份派現(xiàn)金0.0030元
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%