永贏中債1-3年政金債指數(shù)(永贏中債-1-3年政金債指數(shù))基金凈值查詢(006925)
今天最新凈值
1.0917
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2047
- 成立日期：2019-03-14
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：75.9626億
- 最近資產(chǎn)：81.95億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：江凌 楊野 錢布克
近一月永贏中債1-3年政金債指數(shù)|永贏中債-1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢
近一月,永贏中債1-3年政金債指數(shù)(006925)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0917 |
1.2047 |
1.0917 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0917 |
1.2047 |
1.0918 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0918 |
1.2048 |
1.0918 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0918 |
1.2048 |
1.0913 |
1.2043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0913 |
1.2043 |
1.0916 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0916 |
1.2046 |
1.0920 |
1.2050 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0920 |
1.2050 |
1.0923 |
1.2053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0923 |
1.2053 |
1.0918 |
1.2048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0918 |
1.2048 |
1.0927 |
1.2057 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0927 |
1.2057 |
1.0925 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0925 |
1.2055 |
1.0912 |
1.2042 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0912 |
1.2042 |
1.0911 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0911 |
1.2041 |
1.0912 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0912 |
1.2042 |
1.0907 |
1.2037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0907 |
1.2037 |
1.0898 |
1.2028 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0898 |
1.2028 |
1.0893 |
1.2023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0893 |
1.2023 |
1.0892 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
1.0892 |
1.2022 |
1.0893 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
