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天治量化核心精選混合C基金凈值查詢(006878)

今天最新凈值 0.4581 0.0004 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4536 -0.0045 -0.9841%
近一季天治量化核心精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天治量化核心精選混合C(006878)基金累計收益率-27.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006878 天治量化核心精選混合C 0.4587 0.7337 0.4581 0.7331 0.0006 0.13%
2025-05-21 006878 天治量化核心精選混合C 0.4581 0.7331 0.4577 0.7327 0.0004 0.09%
2025-05-20 006878 天治量化核心精選混合C 0.4577 0.7327 0.4568 0.7318 0.0009 0.20%
2025-05-19 006878 天治量化核心精選混合C 0.4568 0.7318 0.4581 0.7331 -0.0013 -0.28%
2025-05-16 006878 天治量化核心精選混合C 0.4581 0.7331 0.4613 0.7363 -0.0032 -0.69%
2025-05-15 006878 天治量化核心精選混合C 0.4613 0.7363 0.4655 0.7405 -0.0042 -0.90%
2025-05-14 006878 天治量化核心精選混合C 0.4655 0.7405 0.4594 0.7344 0.0061 1.33%
2025-05-13 006878 天治量化核心精選混合C 0.4594 0.7344 0.4580 0.7330 0.0014 0.31%
2025-05-12 006878 天治量化核心精選混合C 0.4580 0.7330 0.4553 0.7303 0.0027 0.59%
2025-05-09 006878 天治量化核心精選混合C 0.4553 0.7303 0.4567 0.7317 -0.0014 -0.31%
2025-05-08 006878 天治量化核心精選混合C 0.4567 0.7317 0.4555 0.7305 0.0012 0.26%
2025-05-07 006878 天治量化核心精選混合C 0.4555 0.7305 0.4533 0.7283 0.0022 0.49%
2025-05-06 006878 天治量化核心精選混合C 0.4533 0.7283 0.4480 0.7230 0.0053 1.18%
2025-04-30 006878 天治量化核心精選混合C 0.4480 0.7230 0.4473 0.7223 0.0007 0.16%
2025-04-29 006878 天治量化核心精選混合C 0.4473 0.7223 0.4493 0.7243 -0.0020 -0.45%
2025-04-28 006878 天治量化核心精選混合C 0.4493 0.7243 0.4494 0.7244 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 006878 天治量化核心精選混合C 0.4494 0.7244 0.4495 0.7245 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 006878 天治量化核心精選混合C 0.4495 0.7245 0.4495 0.7245 0.0000 0.00%
2025-04-23 006878 天治量化核心精選混合C 0.4495 0.7245 0.4486 0.7236 0.0009 0.20%
2025-04-22 006878 天治量化核心精選混合C 0.4486 0.7236 0.4494 0.7244 -0.0008 -0.18%
2025-04-21 006878 天治量化核心精選混合C 0.4494 0.7244 0.4509 0.7259 -0.0015 -0.33%
2025-04-18 006878 天治量化核心精選混合C 0.4509 0.7259 0.4511 0.7261 -0.0002 -0.04%
2025-04-17 006878 天治量化核心精選混合C 0.4511 0.7261 0.4496 0.7246 0.0015 0.33%
2025-04-16 006878 天治量化核心精選混合C 0.4496 0.7246 0.4478 0.7228 0.0018 0.40%
2025-04-15 006878 天治量化核心精選混合C 0.4478 0.7228 0.4466 0.7216 0.0012 0.27%
2025-04-14 006878 天治量化核心精選混合C 0.4466 0.7216 0.4458 0.7208 0.0008 0.18%
2025-04-11 006878 天治量化核心精選混合C 0.4458 0.7208 0.4484 0.7234 -0.0026 -0.58%
2025-04-10 006878 天治量化核心精選混合C 0.4484 0.7234 0.4498 0.7248 -0.0014 -0.31%
2025-04-09 006878 天治量化核心精選混合C 0.4498 0.7248 0.4513 0.7263 -0.0015 -0.33%
2025-04-08 006878 天治量化核心精選混合C 0.4513 0.7263 0.4647 0.7397 -0.0134 -2.88%
2025-04-07 006878 天治量化核心精選混合C 0.4647 0.7397 0.5145 0.7895 -0.0498 -9.68%
2025-04-03 006878 天治量化核心精選混合C 0.5145 0.7895 0.5527 0.8277 -0.0382 -6.91%
2025-04-02 006878 天治量化核心精選混合C 0.5527 0.8277 0.5477 0.8227 0.0050 0.91%
2025-04-01 006878 天治量化核心精選混合C 0.5477 0.8227 0.5476 0.8226 0.0001 0.02%
2025-03-31 006878 天治量化核心精選混合C 0.5476 0.8226 0.5497 0.8247 -0.0021 -0.38%
2025-03-28 006878 天治量化核心精選混合C 0.5497 0.8247 0.5507 0.8257 -0.0010 -0.18%
2025-03-27 006878 天治量化核心精選混合C 0.5507 0.8257 0.5502 0.8252 0.0005 0.09%
2025-03-26 006878 天治量化核心精選混合C 0.5502 0.8252 0.5491 0.8241 0.0011 0.20%
2025-03-25 006878 天治量化核心精選混合C 0.5491 0.8241 0.5589 0.8339 -0.0098 -1.75%
2025-03-24 006878 天治量化核心精選混合C 0.5589 0.8339 0.5552 0.8302 0.0037 0.67%
2025-03-21 006878 天治量化核心精選混合C 0.5552 0.8302 0.5712 0.8462 -0.0160 -2.80%
2025-03-20 006878 天治量化核心精選混合C 0.5712 0.8462 0.5819 0.8569 -0.0107 -1.84%
2025-03-19 006878 天治量化核心精選混合C 0.5819 0.8569 0.5906 0.8656 -0.0087 -1.47%
2025-03-18 006878 天治量化核心精選混合C 0.5906 0.8656 0.5852 0.8602 0.0054 0.92%
2025-03-17 006878 天治量化核心精選混合C 0.5852 0.8602 0.5816 0.8566 0.0036 0.62%
2025-03-14 006878 天治量化核心精選混合C 0.5816 0.8566 0.5759 0.8509 0.0057 0.99%
2025-03-13 006878 天治量化核心精選混合C 0.5759 0.8509 0.5895 0.8645 -0.0136 -2.31%
2025-03-12 006878 天治量化核心精選混合C 0.5895 0.8645 0.5906 0.8656 -0.0011 -0.19%
2025-03-11 006878 天治量化核心精選混合C 0.5906 0.8656 0.5936 0.8686 -0.0030 -0.51%
2025-03-10 006878 天治量化核心精選混合C 0.5936 0.8686 0.5893 0.8643 0.0043 0.73%
2025-03-07 006878 天治量化核心精選混合C 0.5893 0.8643 0.6017 0.8767 -0.0124 -2.06%
2025-03-06 006878 天治量化核心精選混合C 0.6017 0.8767 0.5915 0.8665 0.0102 1.72%
2025-03-05 006878 天治量化核心精選混合C 0.5915 0.8665 0.5940 0.8690 -0.0025 -0.42%
2025-03-04 006878 天治量化核心精選混合C 0.5940 0.8690 0.5917 0.8667 0.0023 0.39%
2025-03-03 006878 天治量化核心精選混合C 0.5917 0.8667 0.6015 0.8765 -0.0098 -1.63%
2025-02-28 006878 天治量化核心精選混合C 0.6015 0.8765 0.6255 0.9005 -0.0240 -3.84%
2025-02-27 006878 天治量化核心精選混合C 0.6255 0.9005 0.6310 0.9060 -0.0055 -0.87%
2025-02-26 006878 天治量化核心精選混合C 0.6310 0.9060 0.6318 0.9068 -0.0008 -0.13%
2025-02-25 006878 天治量化核心精選混合C 0.6318 0.9068 0.6304 0.9054 0.0014 0.22%
2025-02-24 006878 天治量化核心精選混合C 0.6304 0.9054 0.6320 0.9070 -0.0016 -0.25%