中信建投聚利混合C(中信建投聚利C)基金凈值查詢(006845)
今天最新凈值
1.2135
0.0000 0.0000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2112
-0.0024 -0.1954%
- 累計凈值：1.2635
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1531億
- 最近資產：3.72億
- 基金公司：
- 基金經理：周紫光 謝瑋 張青 于智翔
近一月中信建投聚利混合C|中信建投聚利C基金凈值查詢
近一月,中信建投聚利混合C(006845)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2136 |
1.2636 |
1.2135 |
1.2635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2135 |
1.2635 |
1.2135 |
1.2635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2135 |
1.2635 |
1.2122 |
1.2622 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2122 |
1.2622 |
1.2124 |
1.2624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2124 |
1.2624 |
1.2131 |
1.2631 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2131 |
1.2631 |
1.2136 |
1.2636 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2136 |
1.2636 |
1.2119 |
1.2619 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2119 |
1.2619 |
1.2155 |
1.2655 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-05-09 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2155 |
1.2655 |
1.2152 |
1.2652 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2152 |
1.2652 |
1.2136 |
1.2636 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2136 |
1.2636 |
1.2143 |
1.2643 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2143 |
1.2643 |
1.2142 |
1.2642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2142 |
1.2642 |
1.2136 |
1.2636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2136 |
1.2636 |
1.2115 |
1.2615 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2115 |
1.2615 |
1.2103 |
1.2603 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2103 |
1.2603 |
1.2098 |
1.2598 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2098 |
1.2598 |
1.2101 |
1.2601 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2101 |
1.2601 |
1.2112 |
1.2612 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2112 |
1.2612 |
1.2099 |
1.2599 |
0.0013 |
0.11% |
