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中信建投睿溢混合C(中信建投睿溢C)基金凈值查詢(006843)

今天最新凈值 1.0108 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0104 -0.0004 -0.0349%
  • 累計(jì)凈值：1.0108
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7944億
  • 最近資產(chǎn)：10.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉鋒 孫文 李照男
今年以來中信建投睿溢混合C|中信建投睿溢C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信建投睿溢混合C(006843)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 006843 中信建投睿溢混合C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-05-21 006843 中信建投睿溢混合C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-05-20 006843 中信建投睿溢混合C 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006843 中信建投睿溢混合C 1.0110 1.0110 1.0104 1.0104 0.0006 0.06%
2025-05-16 006843 中信建投睿溢混合C 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006843 中信建投睿溢混合C 1.0106 1.0106 1.0110 1.0110 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006843 中信建投睿溢混合C 1.0110 1.0110 1.0113 1.0113 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006843 中信建投睿溢混合C 1.0113 1.0113 1.0101 1.0101 0.0012 0.12%
2025-05-12 006843 中信建投睿溢混合C 1.0101 1.0101 1.0131 1.0131 -0.0030 -0.30%
2025-05-09 006843 中信建投睿溢混合C 1.0131 1.0131 1.0134 1.0134 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 006843 中信建投睿溢混合C 1.0134 1.0134 1.0124 1.0124 0.0010 0.10%
2025-05-07 006843 中信建投睿溢混合C 1.0124 1.0124 1.0132 1.0132 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 006843 中信建投睿溢混合C 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006843 中信建投睿溢混合C 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2025-04-29 006843 中信建投睿溢混合C 1.0130 1.0130 1.0115 1.0115 0.0015 0.15%
2025-04-28 006843 中信建投睿溢混合C 1.0115 1.0115 1.0104 1.0104 0.0011 0.11%
2025-04-25 006843 中信建投睿溢混合C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-04-24 006843 中信建投睿溢混合C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2025-04-23 006843 中信建投睿溢混合C 1.0103 1.0103 1.0107 1.0107 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006843 中信建投睿溢混合C 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2025-04-21 006843 中信建投睿溢混合C 1.0104 1.0104 1.0107 1.0107 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006843 中信建投睿溢混合C 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006843 中信建投睿溢混合C 1.0108 1.0108 1.0111 1.0111 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006843 中信建投睿溢混合C 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
2025-04-15 006843 中信建投睿溢混合C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-04-14 006843 中信建投睿溢混合C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-04-11 006843 中信建投睿溢混合C 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 006843 中信建投睿溢混合C 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2025-04-09 006843 中信建投睿溢混合C 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2025-04-08 006843 中信建投睿溢混合C 1.0099 1.0099 1.0123 1.0123 -0.0024 -0.24%
2025-04-07 006843 中信建投睿溢混合C 1.0123 1.0123 1.0077 1.0077 0.0046 0.46%
2025-04-03 006843 中信建投睿溢混合C 1.0077 1.0077 1.0058 1.0058 0.0019 0.19%
2025-04-02 006843 中信建投睿溢混合C 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
2025-04-01 006843 中信建投睿溢混合C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006843 中信建投睿溢混合C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-03-28 006843 中信建投睿溢混合C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006843 中信建投睿溢混合C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-03-26 006843 中信建投睿溢混合C 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
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2025-03-19 006843 中信建投睿溢混合C 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
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2025-03-10 006843 中信建投睿溢混合C 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
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2025-02-20 006843 中信建投睿溢混合C 1.0084 1.0084 1.0109 1.0109 -0.0025 -0.25%
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2025-02-17 006843 中信建投睿溢混合C 1.0102 1.0102 1.0127 1.0127 -0.0025 -0.25%
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2025-02-07 006843 中信建投睿溢混合C 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
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2025-01-10 006843 中信建投睿溢混合C 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2025-01-09 006843 中信建投睿溢混合C 1.0088 1.0088 1.0095 1.0095 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 006843 中信建投睿溢混合C 1.0095 1.0095 1.0083 1.0083 0.0012 0.12%
2025-01-07 006843 中信建投睿溢混合C 1.0083 1.0083 1.0101 1.0101 -0.0018 -0.18%
2025-01-06 006843 中信建投睿溢混合C 1.0101 1.0101 1.0086 1.0086 0.0015 0.15%
2025-01-03 006843 中信建投睿溢混合C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-01-02 006843 中信建投睿溢混合C 1.0084 1.0084 1.0058 1.0058 0.0026 0.26%