富國消費升級混合A(富國消費升級混合)基金凈值查詢(006796)
今天最新凈值
1.8756
0.0541 2.9700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.8949
0.0019 0.0983%
- 累計凈值：1.8756
- 成立日期：2019-02-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6873億
- 最近資產(chǎn)：1.03億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：汪孟海 張慕禹
近一月富國消費升級混合A|富國消費升級混合基金凈值查詢
近一月,富國消費升級混合A(006796)基金累計收益率9.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.8930 |
1.8930 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0174 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.8756 |
1.8756 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0541 |
2.97% |
| 2025-05-19 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.8215 |
1.8215 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.8095 |
1.8095 |
1.8128 |
1.8128 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.8128 |
1.8128 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.8208 |
1.8208 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0297 |
1.66% |
| 2025-05-13 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7911 |
1.7911 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7844 |
1.7844 |
1.7892 |
1.7892 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-05-09 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7892 |
1.7892 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0197 |
1.11% |
| 2025-05-08 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7695 |
1.7695 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0048 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7743 |
1.7743 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0345 |
-1.91% |
| 2025-05-06 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.8088 |
1.8088 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0167 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7921 |
1.7921 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7941 |
1.7941 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0338 |
1.92% |
| 2025-04-28 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7603 |
1.7603 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-04-25 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7539 |
1.7539 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2025-04-24 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7637 |
1.7637 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0189 |
1.08% |
| 2025-04-23 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7448 |
1.7448 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-04-22 |
006796 |
富國消費升級混合A |
1.7503 |
1.7503 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0293 |
1.70% |
