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匯豐晉信港股通精選股票(匯豐港股通精選股票)基金凈值查詢(006781)

今天最新凈值 0.8991 0.0057 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8926 -0.0065 -0.7226%
  • 累計凈值：0.8991
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7348億
  • 最近資產：0.56億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經理：程彧 許廷全
今年以來匯豐晉信港股通精選股票|匯豐港股通精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯豐晉信港股通精選股票(006781)基金累計收益率17.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8934 0.8934 0.8768 0.8768 0.0166 1.89%
2025-05-19 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8768 0.8768 0.8795 0.8795 -0.0027 -0.31%
2025-05-16 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8795 0.8795 0.8806 0.8806 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8806 0.8806 0.8860 0.8860 -0.0054 -0.61%
2025-05-14 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8860 0.8860 0.8744 0.8744 0.0116 1.33%
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2025-05-06 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8770 0.8770 0.8601 0.8601 0.0169 1.96%
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2025-04-08 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7727 0.7727 0.7519 0.7519 0.0208 2.77%
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2025-01-08 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7133 0.7133 0.7245 0.7245 -0.0112 -1.55%
2025-01-07 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7245 0.7245 0.7287 0.7287 -0.0042 -0.58%
2025-01-06 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7287 0.7287 0.7354 0.7354 -0.0067 -0.91%
2025-01-03 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7354 0.7354 0.7423 0.7423 -0.0069 -0.93%
2025-01-02 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7423 0.7423 0.7664 0.7664 -0.0241 -3.14%