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國壽安保尊榮中短債債券C基金凈值查詢(006774)

今天最新凈值 1.1575 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1975
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6470億
  • 最近資產：38.26億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經理：黃力 闞磊 李輝
近一季國壽安保尊榮中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保尊榮中短債債券C(006774)基金累計收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1576 1.1976 1.1575 1.1975 0.0001 0.01%
2025-05-21 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1575 1.1975 1.1574 1.1974 0.0001 0.01%
2025-05-20 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1574 1.1974 1.1572 1.1972 0.0002 0.02%
2025-05-19 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1572 1.1972 1.1570 1.1970 0.0002 0.02%
2025-05-16 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1570 1.1970 1.1573 1.1973 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1573 1.1973 1.1572 1.1972 0.0001 0.01%
2025-05-14 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1572 1.1972 1.1571 1.1971 0.0001 0.01%
2025-05-13 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1571 1.1971 1.1568 1.1968 0.0003 0.03%
2025-05-12 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1568 1.1968 1.1565 1.1965 0.0003 0.03%
2025-05-09 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1565 1.1965 1.1560 1.1960 0.0005 0.04%
2025-05-08 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1560 1.1960 1.1553 1.1953 0.0007 0.06%
2025-05-07 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1553 1.1953 1.1550 1.1950 0.0003 0.03%
2025-05-06 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1550 1.1950 1.1547 1.1947 0.0003 0.03%
2025-04-30 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1547 1.1947 1.1543 1.1943 0.0004 0.03%
2025-04-29 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1543 1.1943 1.1541 1.1941 0.0002 0.02%
2025-04-28 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1541 1.1941 1.1540 1.1940 0.0001 0.01%
2025-04-25 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1540 1.1940 1.1541 1.1941 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1541 1.1941 1.1542 1.1942 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1542 1.1942 1.1544 1.1944 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1544 1.1944 1.1545 1.1945 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1545 1.1945 1.1545 1.1945 0.0000 0.00%
2025-04-18 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1545 1.1945 1.1544 1.1944 0.0001 0.01%
2025-04-17 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1544 1.1944 1.1544 1.1944 0.0000 0.00%
2025-04-16 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1544 1.1944 1.1543 1.1943 0.0001 0.01%
2025-04-15 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1543 1.1943 1.1544 1.1944 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1544 1.1944 1.1542 1.1942 0.0002 0.02%
2025-04-11 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1542 1.1942 1.1540 1.1940 0.0002 0.02%
2025-04-10 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1540 1.1940 1.1540 1.1940 0.0000 0.00%
2025-04-09 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1540 1.1940 1.1541 1.1941 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1541 1.1941 1.1549 1.1949 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1549 1.1949 1.1533 1.1933 0.0016 0.14%
2025-04-03 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1533 1.1933 1.1523 1.1923 0.0010 0.09%
2025-04-02 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1523 1.1923 1.1521 1.1921 0.0002 0.02%
2025-04-01 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1521 1.1921 1.1519 1.1919 0.0002 0.02%
2025-03-31 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1519 1.1919 1.1516 1.1916 0.0003 0.03%
2025-03-28 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1516 1.1916 1.1514 1.1914 0.0002 0.02%
2025-03-27 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1514 1.1914 1.1508 1.1908 0.0006 0.05%
2025-03-26 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1508 1.1908 1.1505 1.1905 0.0003 0.03%
2025-03-25 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1505 1.1905 1.1501 1.1901 0.0004 0.03%
2025-03-24 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1501 1.1901 1.1496 1.1896 0.0005 0.04%
2025-03-21 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1496 1.1896 1.1493 1.1893 0.0003 0.03%
2025-03-20 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1493 1.1893 1.1482 1.1882 0.0011 0.10%
2025-03-19 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1482 1.1882 1.1480 1.1880 0.0002 0.02%
2025-03-18 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1480 1.1880 1.1476 1.1876 0.0004 0.03%
2025-03-17 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1476 1.1876 1.1483 1.1883 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1483 1.1883 1.1475 1.1875 0.0008 0.07%
2025-03-13 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1475 1.1875 1.1466 1.1866 0.0009 0.08%
2025-03-12 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1466 1.1866 1.1461 1.1861 0.0005 0.04%
2025-03-11 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1461 1.1861 1.1464 1.1864 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1464 1.1864 1.1464 1.1864 0.0000 0.00%
2025-03-07 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1464 1.1864 1.1472 1.1872 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1472 1.1872 1.1474 1.1874 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1474 1.1874 1.1472 1.1872 0.0002 0.02%
2025-03-04 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1472 1.1872 1.1470 1.1870 0.0002 0.02%
2025-03-03 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1470 1.1870 1.1465 1.1865 0.0005 0.04%
2025-02-28 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1465 1.1865 1.1466 1.1866 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1466 1.1866 1.1469 1.1869 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1469 1.1869 1.1463 1.1863 0.0006 0.05%
2025-02-25 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1463 1.1863 1.1465 1.1865 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1465 1.1865 1.1470 1.1870 -0.0005 -0.04%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%