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國壽安保尊榮中短債債券C基金凈值查詢(006774)

今天最新凈值 1.1575 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月國壽安保尊榮中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保尊榮中短債債券C(006774)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1576 1.1976 1.1575 1.1975 0.0001 0.01%
2025-05-21 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1575 1.1975 1.1574 1.1974 0.0001 0.01%
2025-05-20 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1574 1.1974 1.1572 1.1972 0.0002 0.02%
2025-05-19 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1572 1.1972 1.1570 1.1970 0.0002 0.02%
2025-05-16 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1570 1.1970 1.1573 1.1973 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1573 1.1973 1.1572 1.1972 0.0001 0.01%
2025-05-14 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1572 1.1972 1.1571 1.1971 0.0001 0.01%
2025-05-13 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1571 1.1971 1.1568 1.1968 0.0003 0.03%
2025-05-12 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1568 1.1968 1.1565 1.1965 0.0003 0.03%
2025-05-09 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1565 1.1965 1.1560 1.1960 0.0005 0.04%
2025-05-08 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1560 1.1960 1.1553 1.1953 0.0007 0.06%
2025-05-07 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1553 1.1953 1.1550 1.1950 0.0003 0.03%
2025-05-06 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1550 1.1950 1.1547 1.1947 0.0003 0.03%
2025-04-30 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1547 1.1947 1.1543 1.1943 0.0004 0.03%
2025-04-29 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1543 1.1943 1.1541 1.1941 0.0002 0.02%
2025-04-28 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1541 1.1941 1.1540 1.1940 0.0001 0.01%
2025-04-25 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1540 1.1940 1.1541 1.1941 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1541 1.1941 1.1542 1.1942 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006774 國壽安保尊榮中短債債券C 1.1542 1.1942 1.1544 1.1944 -0.0002 -0.02%