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方正富邦富利純債C基金凈值查詢(006732)

今天最新凈值 1.0972 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月方正富邦富利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦富利純債C(006732)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006732 方正富邦富利純債C 1.0975 1.2175 1.0972 1.2172 0.0003 0.03%
2025-05-22 006732 方正富邦富利純債C 1.0972 1.2172 1.0972 1.2172 0.0000 0.00%
2025-05-21 006732 方正富邦富利純債C 1.0972 1.2172 1.0974 1.2174 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006732 方正富邦富利純債C 1.0974 1.2174 1.0976 1.2176 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006732 方正富邦富利純債C 1.0976 1.2176 1.0967 1.2167 0.0009 0.08%
2025-05-16 006732 方正富邦富利純債C 1.0967 1.2167 1.0969 1.2169 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006732 方正富邦富利純債C 1.0969 1.2169 1.0983 1.2183 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 006732 方正富邦富利純債C 1.0983 1.2183 1.0990 1.2190 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 006732 方正富邦富利純債C 1.0990 1.2190 1.0975 1.2175 0.0015 0.14%
2025-05-12 006732 方正富邦富利純債C 1.0975 1.2175 1.1002 1.2202 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 006732 方正富邦富利純債C 1.1002 1.2202 1.0999 1.2199 0.0003 0.03%
2025-05-08 006732 方正富邦富利純債C 1.0999 1.2199 1.0982 1.2182 0.0017 0.15%
2025-05-07 006732 方正富邦富利純債C 1.0982 1.2182 1.0988 1.2188 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 006732 方正富邦富利純債C 1.0988 1.2188 1.0989 1.2189 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006732 方正富邦富利純債C 1.0989 1.2189 1.0981 1.2181 0.0008 0.07%
2025-04-29 006732 方正富邦富利純債C 1.0981 1.2181 1.0968 1.2168 0.0013 0.12%
2025-04-28 006732 方正富邦富利純債C 1.0968 1.2168 1.0962 1.2162 0.0006 0.05%
2025-04-25 006732 方正富邦富利純債C 1.0962 1.2162 1.0960 1.2160 0.0002 0.02%
2025-04-24 006732 方正富邦富利純債C 1.0960 1.2160 1.0964 1.2164 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%