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東方永泰純債1年C(東方永泰純債1年定期開放債券C)基金凈值查詢(006716)

今天最新凈值 1.1648 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2039
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5958億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近一月東方永泰純債1年C|東方永泰純債1年定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方永泰純債1年C(006716)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006716 東方永泰純債1年C 1.1659 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 006716 東方永泰純債1年C 1.1648 1.2039 1.1645 1.2036 0.0003 0.03%
2025-05-09 006716 東方永泰純債1年C 1.1645 1.2036 1.1632 1.2023 0.0013 0.11%
2025-04-30 006716 東方永泰純債1年C 1.1632 1.2023 1.1622 1.2013 0.0010 0.09%
2025-04-25 006716 東方永泰純債1年C 1.1622 1.2013 1.1628 1.2019 -0.0006 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%