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匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合(添富3年封閉研究?jī)?yōu)選混合)基金凈值查詢(006696)

今天最新凈值 0.9577 0.0053 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9550 -0.0027 -0.2849%
  • 累計(jì)凈值：1.2077
  • 成立日期：2019-01-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2706億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：黃耀鋒 勞杰男
近一年匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合|添富3年封閉研究?jī)?yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合(006696)基金累計(jì)收益率4.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9577 1.2077 0.9524 1.2024 0.0053 0.56%
2025-05-20 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9524 1.2024 0.9454 1.1954 0.0070 0.74%
2025-05-19 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9454 1.1954 0.9456 1.1956 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9456 1.1956 0.9500 1.2000 -0.0044 -0.46%
2025-05-15 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9500 1.2000 0.9559 1.2059 -0.0059 -0.62%
2025-05-14 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9559 1.2059 0.9479 1.1979 0.0080 0.84%
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2025-05-12 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9491 1.1991 0.9357 1.1857 0.0134 1.43%
2025-05-09 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9357 1.1857 0.9365 1.1865 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9365 1.1865 0.9340 1.1840 0.0025 0.27%
2025-05-07 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9340 1.1840 0.9337 1.1837 0.0003 0.03%
2025-05-06 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9337 1.1837 0.9245 1.1745 0.0092 1.00%
2025-04-30 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9245 1.1745 0.9235 1.1735 0.0010 0.11%
2025-04-29 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9235 1.1735 0.9254 1.1754 -0.0019 -0.21%
2025-04-28 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9254 1.1754 0.9279 1.1779 -0.0025 -0.27%
2025-04-25 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9279 1.1779 0.9277 1.1777 0.0002 0.02%
2025-04-24 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9277 1.1777 0.9273 1.1773 0.0004 0.04%
2025-04-23 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9273 1.1773 0.9228 1.1728 0.0045 0.49%
2025-04-22 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9228 1.1728 0.9190 1.1690 0.0038 0.41%
2025-04-21 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9190 1.1690 0.9142 1.1642 0.0048 0.53%
2025-04-18 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9142 1.1642 0.9137 1.1637 0.0005 0.05%
2025-04-17 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9137 1.1637 0.9117 1.1617 0.0020 0.22%
2025-04-16 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9117 1.1617 0.9156 1.1656 -0.0039 -0.43%
2025-04-15 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9156 1.1656 0.9141 1.1641 0.0015 0.16%
2025-04-14 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9141 1.1641 0.9084 1.1584 0.0057 0.63%
2025-04-11 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9084 1.1584 0.9055 1.1555 0.0029 0.32%
2025-04-10 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9055 1.1555 0.8968 1.1468 0.0087 0.97%
2025-04-09 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8968 1.1468 0.8936 1.1436 0.0032 0.36%
2025-04-08 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8936 1.1436 0.8830 1.1330 0.0106 1.20%
2025-04-07 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8830 1.1330 0.9419 1.1919 -0.0589 -6.25%
2025-04-03 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9419 1.1919 0.9519 1.2019 -0.0100 -1.05%
2025-04-02 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9519 1.2019 0.9524 1.2024 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9524 1.2024 0.9503 1.2003 0.0021 0.22%
2025-03-31 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9503 1.2003 0.9548 1.2048 -0.0045 -0.47%
2025-03-28 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9548 1.2048 0.9572 1.2072 -0.0024 -0.25%
2025-03-27 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9572 1.2072 0.9551 1.2051 0.0021 0.22%
2025-03-26 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9551 1.2051 0.9545 1.2045 0.0006 0.06%
2025-03-25 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9545 1.2045 0.9565 1.2065 -0.0020 -0.21%
2025-03-24 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9565 1.2065 0.9505 1.2005 0.0060 0.63%
2025-03-21 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9505 1.2005 0.9643 1.2143 -0.0138 -1.43%
2025-03-20 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9643 1.2143 0.9744 1.2244 -0.0101 -1.04%
2025-03-19 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9744 1.2244 0.9721 1.2221 0.0023 0.24%
2025-03-18 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9721 1.2221 0.9626 1.2126 0.0095 0.99%
2025-03-17 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9626 1.2126 0.9606 1.2106 0.0020 0.21%
2025-03-14 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9606 1.2106 0.9462 1.1962 0.0144 1.52%
2025-03-13 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9462 1.1962 0.9504 1.2004 -0.0042 -0.44%
2025-03-12 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9504 1.2004 0.9515 1.2015 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9515 1.2015 0.9496 1.1996 0.0019 0.20%
2025-03-10 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9496 1.1996 0.9555 1.2055 -0.0059 -0.62%
2025-03-07 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9555 1.2055 0.9596 1.2096 -0.0041 -0.43%
2025-03-06 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9596 1.2096 0.9436 1.1936 0.0160 1.70%
2025-03-05 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9436 1.1936 0.9350 1.1850 0.0086 0.92%
2025-03-04 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9350 1.1850 0.9357 1.1857 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9357 1.1857 0.9331 1.1831 0.0026 0.28%
2025-02-28 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9331 1.1831 0.9525 1.2025 -0.0194 -2.04%
2025-02-27 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9525 1.2025 0.9511 1.2011 0.0014 0.15%
2025-02-26 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9511 1.2011 0.9414 1.1914 0.0097 1.03%
2025-02-25 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9414 1.1914 0.9506 1.2006 -0.0092 -0.97%
2025-02-24 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9506 1.2006 0.9539 1.2039 -0.0033 -0.35%
2025-02-21 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9539 1.2039 0.9379 1.1879 0.0160 1.71%
2025-02-20 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9379 1.1879 0.9390 1.1890 -0.0011 -0.12%
2025-02-19 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9390 1.1890 0.9351 1.1851 0.0039 0.42%
2025-02-18 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9351 1.1851 0.9361 1.1861 -0.0010 -0.11%
2025-02-17 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9361 1.1861 0.9381 1.1881 -0.0020 -0.21%
2025-02-14 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9381 1.1881 0.9262 1.1762 0.0119 1.28%
2025-02-13 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9262 1.1762 0.9289 1.1789 -0.0027 -0.29%
2025-02-12 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9289 1.1789 0.9174 1.1674 0.0115 1.25%
2025-02-11 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9174 1.1674 0.9205 1.1705 -0.0031 -0.34%
2025-02-10 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9205 1.1705 0.9169 1.1669 0.0036 0.39%
2025-02-07 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9169 1.1669 0.9090 1.1590 0.0079 0.87%
2025-02-06 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9090 1.1590 0.9011 1.1511 0.0079 0.88%
2025-02-05 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9011 1.1511 0.9005 1.1505 0.0006 0.07%
2025-01-27 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9005 1.1505 0.8976 1.1476 0.0029 0.32%
2025-01-22 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8925 1.1425 0.9017 1.1517 -0.0092 -1.02%
2025-01-14 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8945 1.1445 0.8802 1.1302 0.0143 1.62%
2025-01-13 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8802 1.1302 0.8828 1.1328 -0.0026 -0.29%
2025-01-10 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8828 1.1328 0.8912 1.1412 -0.0084 -0.94%
2025-01-09 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8912 1.1412 0.8940 1.1440 -0.0028 -0.31%
2025-01-08 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8940 1.1440 0.8960 1.1460 -0.0020 -0.22%
2025-01-07 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8960 1.1460 0.8962 1.1462 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8962 1.1462 0.8981 1.1481 -0.0019 -0.21%
2025-01-03 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8981 1.1481 0.9028 1.1528 -0.0047 -0.52%
2025-01-02 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9028 1.1528 0.9155 1.1655 -0.0127 -1.39%
2024-12-31 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9155 1.1655 0.9211 1.1711 -0.0056 -0.61%
2024-12-26 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9197 1.1697 0.9195 1.1695 0.0002 0.02%
2024-12-25 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9195 1.1695 0.9206 1.1706 -0.0011 -0.12%
2024-12-24 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9206 1.1706 0.9112 1.1612 0.0094 1.03%
2024-12-23 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9112 1.1612 0.9104 1.1604 0.0008 0.09%
2024-12-20 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9104 1.1604 0.9129 1.1629 -0.0025 -0.27%
2024-12-19 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9129 1.1629 0.9144 1.1644 -0.0015 -0.16%
2024-12-18 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9144 1.1644 0.9127 1.1627 0.0017 0.19%
2024-12-17 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9127 1.1627 0.9140 1.1640 -0.0013 -0.14%
2024-12-16 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9140 1.1640 0.9156 1.1656 -0.0016 -0.17%
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2024-12-12 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9279 1.1779 0.9196 1.1696 0.0083 0.90%
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2024-10-15 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9272 1.1772 0.9460 1.1960 -0.0188 -1.99%
2024-10-14 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9460 1.1960 0.9363 1.1863 0.0097 1.04%
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2024-10-10 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9483 1.1983 0.9319 1.1819 0.0164 1.76%
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2024-07-15 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9016 1.1516 0.8991 1.1491 0.0025 0.28%
2024-07-12 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8991 1.1491 0.8978 1.1478 0.0013 0.14%
2024-07-11 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8978 1.1478 0.8906 1.1406 0.0072 0.81%
2024-07-10 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8906 1.1406 0.8987 1.1487 -0.0081 -0.90%
2024-07-09 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8987 1.1487 0.8901 1.1401 0.0086 0.97%
2024-07-08 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8901 1.1401 0.8920 1.1420 -0.0019 -0.21%
2024-07-05 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8920 1.1420 0.8934 1.1434 -0.0014 -0.16%
2024-07-04 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8934 1.1434 0.8935 1.1435 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8935 1.1435 0.8950 1.1450 -0.0015 -0.17%
2024-07-02 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8950 1.1450 0.8967 1.1467 -0.0017 -0.19%
2024-07-01 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8967 1.1467 0.8908 1.1408 0.0059 0.66%
2024-06-28 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8908 1.1408 0.8855 1.1355 0.0053 0.60%
2024-06-27 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8855 1.1355 0.8913 1.1413 -0.0058 -0.65%
2024-06-26 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8913 1.1413 0.8904 1.1404 0.0009 0.10%
2024-06-25 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8904 1.1404 0.8912 1.1412 -0.0008 -0.09%
2024-06-24 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8912 1.1412 0.8924 1.1424 -0.0012 -0.13%
2024-06-21 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8924 1.1424 0.8970 1.1470 -0.0046 -0.51%
2024-06-20 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8970 1.1470 0.8969 1.1469 0.0001 0.01%
2024-06-19 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8969 1.1469 0.8963 1.1463 0.0006 0.07%
2024-06-18 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8963 1.1463 0.8938 1.1438 0.0025 0.28%
2024-06-17 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8938 1.1438 0.8973 1.1473 -0.0035 -0.39%
2024-06-14 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8973 1.1473 0.8977 1.1477 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8977 1.1477 0.8984 1.1484 -0.0007 -0.08%
2024-06-12 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8984 1.1484 0.8951 1.1451 0.0033 0.37%
2024-06-11 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8951 1.1451 0.9028 1.1528 -0.0077 -0.85%
2024-06-07 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9028 1.1528 0.9036 1.1536 -0.0008 -0.09%
2024-06-06 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9036 1.1536 0.8998 1.1498 0.0038 0.42%
2024-06-05 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8998 1.1498 0.9040 1.1540 -0.0042 -0.46%
2024-06-04 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9040 1.1540 0.8993 1.1493 0.0047 0.52%
2024-06-03 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8993 1.1493 0.8964 1.1464 0.0029 0.32%
2024-05-31 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8964 1.1464 0.8992 1.1492 -0.0028 -0.31%
2024-05-30 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8992 1.1492 0.9060 1.1560 -0.0068 -0.75%
2024-05-29 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9060 1.1560 0.9058 1.1558 0.0002 0.02%
2024-05-28 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9058 1.1558 0.9067 1.1567 -0.0009 -0.10%
2024-05-27 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9067 1.1567 0.8999 1.1499 0.0068 0.76%
2024-05-24 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.8999 1.1499 0.9038 1.1538 -0.0039 -0.43%
2024-05-23 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9038 1.1538 0.9128 1.1628 -0.0090 -0.99%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%