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方正富邦信泓混合A(方正富邦信泓混合)基金凈值查詢(006689)

今天最新凈值 0.7864 -0.0051 -0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7823 -0.0041 -0.5168%
  • 累計凈值：0.7864
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0478億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：符健 聞晨雨 李朝昱
近一季方正富邦信泓混合A|方正富邦信泓混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦信泓混合A(006689)基金累計收益率-3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006689 方正富邦信泓混合A 0.7776 0.7776 0.7864 0.7864 -0.0088 -1.12%
2025-05-21 006689 方正富邦信泓混合A 0.7864 0.7864 0.7915 0.7915 -0.0051 -0.64%
2025-05-20 006689 方正富邦信泓混合A 0.7915 0.7915 0.8052 0.8052 -0.0137 -1.70%
2025-05-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.8052 0.8052 0.8228 0.8228 -0.0176 -2.14%
2025-05-16 006689 方正富邦信泓混合A 0.8228 0.8228 0.8013 0.8013 0.0215 2.68%
2025-05-15 006689 方正富邦信泓混合A 0.8013 0.8013 0.8167 0.8167 -0.0154 -1.89%
2025-05-14 006689 方正富邦信泓混合A 0.8167 0.8167 0.8275 0.8275 -0.0108 -1.31%
2025-05-13 006689 方正富邦信泓混合A 0.8275 0.8275 0.8347 0.8347 -0.0072 -0.86%
2025-05-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.8347 0.8347 0.8112 0.8112 0.0235 2.90%
2025-05-09 006689 方正富邦信泓混合A 0.8112 0.8112 0.8422 0.8422 -0.0310 -3.68%
2025-05-08 006689 方正富邦信泓混合A 0.8422 0.8422 0.8319 0.8319 0.0103 1.24%
2025-05-07 006689 方正富邦信泓混合A 0.8319 0.8319 0.8268 0.8268 0.0051 0.62%
2025-05-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.8268 0.8268 0.8106 0.8106 0.0162 2.00%
2025-04-30 006689 方正富邦信泓混合A 0.8106 0.8106 0.7893 0.7893 0.0213 2.70%
2025-04-29 006689 方正富邦信泓混合A 0.7893 0.7893 0.7645 0.7645 0.0248 3.24%
2025-04-28 006689 方正富邦信泓混合A 0.7645 0.7645 0.7791 0.7791 -0.0146 -1.87%
2025-04-25 006689 方正富邦信泓混合A 0.7791 0.7791 0.7818 0.7818 -0.0027 -0.35%
2025-04-24 006689 方正富邦信泓混合A 0.7818 0.7818 0.7698 0.7698 0.0120 1.56%
2025-04-23 006689 方正富邦信泓混合A 0.7698 0.7698 0.7167 0.7167 0.0531 7.41%
2025-04-22 006689 方正富邦信泓混合A 0.7167 0.7167 0.7269 0.7269 -0.0102 -1.40%
2025-04-21 006689 方正富邦信泓混合A 0.7269 0.7269 0.7049 0.7049 0.0220 3.12%
2025-04-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.7049 0.7049 0.7137 0.7137 -0.0088 -1.23%
2025-04-17 006689 方正富邦信泓混合A 0.7137 0.7137 0.7159 0.7159 -0.0022 -0.31%
2025-04-16 006689 方正富邦信泓混合A 0.7159 0.7159 0.7266 0.7266 -0.0107 -1.47%
2025-04-15 006689 方正富邦信泓混合A 0.7266 0.7266 0.7169 0.7169 0.0097 1.35%
2025-04-14 006689 方正富邦信泓混合A 0.7169 0.7169 0.7057 0.7057 0.0112 1.59%
2025-04-11 006689 方正富邦信泓混合A 0.7057 0.7057 0.6811 0.6811 0.0246 3.61%
2025-04-10 006689 方正富邦信泓混合A 0.6811 0.6811 0.6477 0.6477 0.0334 5.16%
2025-04-09 006689 方正富邦信泓混合A 0.6477 0.6477 0.6360 0.6360 0.0117 1.84%
2025-04-08 006689 方正富邦信泓混合A 0.6360 0.6360 0.6760 0.6760 -0.0400 -5.92%
2025-04-07 006689 方正富邦信泓混合A 0.6760 0.6760 0.7649 0.7649 -0.0889 -11.62%
2025-04-03 006689 方正富邦信泓混合A 0.7649 0.7649 0.7860 0.7860 -0.0211 -2.68%
2025-04-02 006689 方正富邦信泓混合A 0.7860 0.7860 0.7677 0.7677 0.0183 2.38%
2025-04-01 006689 方正富邦信泓混合A 0.7677 0.7677 0.7798 0.7798 -0.0121 -1.55%
2025-03-31 006689 方正富邦信泓混合A 0.7798 0.7798 0.8054 0.8054 -0.0256 -3.18%
2025-03-28 006689 方正富邦信泓混合A 0.8054 0.8054 0.8161 0.8161 -0.0107 -1.31%
2025-03-27 006689 方正富邦信泓混合A 0.8161 0.8161 0.8318 0.8318 -0.0157 -1.89%
2025-03-26 006689 方正富邦信泓混合A 0.8318 0.8318 0.8195 0.8195 0.0123 1.50%
2025-03-25 006689 方正富邦信泓混合A 0.8195 0.8195 0.8531 0.8531 -0.0336 -3.94%
2025-03-24 006689 方正富邦信泓混合A 0.8531 0.8531 0.8409 0.8409 0.0122 1.45%
2025-03-21 006689 方正富邦信泓混合A 0.8409 0.8409 0.8794 0.8794 -0.0385 -4.38%
2025-03-20 006689 方正富邦信泓混合A 0.8794 0.8794 0.8768 0.8768 0.0026 0.30%
2025-03-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.8768 0.8768 0.8661 0.8661 0.0107 1.24%
2025-03-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.8661 0.8661 0.8477 0.8477 0.0184 2.17%
2025-03-17 006689 方正富邦信泓混合A 0.8477 0.8477 0.8287 0.8287 0.0190 2.29%
2025-03-14 006689 方正富邦信泓混合A 0.8287 0.8287 0.8045 0.8045 0.0242 3.01%
2025-03-13 006689 方正富邦信泓混合A 0.8045 0.8045 0.8573 0.8573 -0.0528 -6.16%
2025-03-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.8573 0.8573 0.8404 0.8404 0.0169 2.01%
2025-03-11 006689 方正富邦信泓混合A 0.8404 0.8404 0.8408 0.8408 -0.0004 -0.05%
2025-03-10 006689 方正富邦信泓混合A 0.8408 0.8408 0.8436 0.8436 -0.0028 -0.33%
2025-03-07 006689 方正富邦信泓混合A 0.8436 0.8436 0.8312 0.8312 0.0124 1.49%
2025-03-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.8312 0.8312 0.8222 0.8222 0.0090 1.09%
2025-03-05 006689 方正富邦信泓混合A 0.8222 0.8222 0.7924 0.7924 0.0298 3.76%
2025-03-04 006689 方正富邦信泓混合A 0.7924 0.7924 0.7679 0.7679 0.0245 3.19%
2025-03-03 006689 方正富邦信泓混合A 0.7679 0.7679 0.7836 0.7836 -0.0157 -2.00%
2025-02-28 006689 方正富邦信泓混合A 0.7836 0.7836 0.8423 0.8423 -0.0587 -6.97%
2025-02-27 006689 方正富邦信泓混合A 0.8423 0.8423 0.8425 0.8425 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006689 方正富邦信泓混合A 0.8425 0.8425 0.8164 0.8164 0.0261 3.20%
2025-02-25 006689 方正富邦信泓混合A 0.8164 0.8164 0.8079 0.8079 0.0085 1.05%
2025-02-24 006689 方正富邦信泓混合A 0.8079 0.8079 0.8156 0.8156 -0.0077 -0.94%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%