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方正富邦信泓混合A(方正富邦信泓混合)基金凈值查詢(006689)

今天最新凈值 0.7864 -0.0051 -0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7850 0.0074 0.9566%
  • 累計凈值：0.7864
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0478億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：符健 聞晨雨 李朝昱
近一年方正富邦信泓混合A|方正富邦信泓混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦信泓混合A(006689)基金累計收益率31.00%
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2025-05-20 006689 方正富邦信泓混合A 0.7915 0.7915 0.8052 0.8052 -0.0137 -1.70%
2025-05-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.8052 0.8052 0.8228 0.8228 -0.0176 -2.14%
2025-05-16 006689 方正富邦信泓混合A 0.8228 0.8228 0.8013 0.8013 0.0215 2.68%
2025-05-15 006689 方正富邦信泓混合A 0.8013 0.8013 0.8167 0.8167 -0.0154 -1.89%
2025-05-14 006689 方正富邦信泓混合A 0.8167 0.8167 0.8275 0.8275 -0.0108 -1.31%
2025-05-13 006689 方正富邦信泓混合A 0.8275 0.8275 0.8347 0.8347 -0.0072 -0.86%
2025-05-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.8347 0.8347 0.8112 0.8112 0.0235 2.90%
2025-05-09 006689 方正富邦信泓混合A 0.8112 0.8112 0.8422 0.8422 -0.0310 -3.68%
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2025-05-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.8268 0.8268 0.8106 0.8106 0.0162 2.00%
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2025-04-22 006689 方正富邦信泓混合A 0.7167 0.7167 0.7269 0.7269 -0.0102 -1.40%
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2025-04-08 006689 方正富邦信泓混合A 0.6360 0.6360 0.6760 0.6760 -0.0400 -5.92%
2025-04-07 006689 方正富邦信泓混合A 0.6760 0.6760 0.7649 0.7649 -0.0889 -11.62%
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2024-11-21 006689 方正富邦信泓混合A 0.5876 0.5876 0.5884 0.5884 -0.0008 -0.14%
2024-11-20 006689 方正富邦信泓混合A 0.5884 0.5884 0.5894 0.5894 -0.0010 -0.17%
2024-11-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.5894 0.5894 0.5858 0.5858 0.0036 0.61%
2024-11-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.5858 0.5858 0.5921 0.5921 -0.0063 -1.06%
2024-11-15 006689 方正富邦信泓混合A 0.5921 0.5921 0.6030 0.6030 -0.0109 -1.81%
2024-11-14 006689 方正富邦信泓混合A 0.6030 0.6030 0.6104 0.6104 -0.0074 -1.21%
2024-11-13 006689 方正富邦信泓混合A 0.6104 0.6104 0.6047 0.6047 0.0057 0.94%
2024-11-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.6047 0.6047 0.6139 0.6139 -0.0092 -1.50%
2024-11-11 006689 方正富邦信泓混合A 0.6139 0.6139 0.6131 0.6131 0.0008 0.13%
2024-11-08 006689 方正富邦信泓混合A 0.6131 0.6131 0.6216 0.6216 -0.0085 -1.37%
2024-11-07 006689 方正富邦信泓混合A 0.6216 0.6216 0.6088 0.6088 0.0128 2.10%
2024-11-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.6088 0.6088 0.6149 0.6149 -0.0061 -0.99%
2024-11-05 006689 方正富邦信泓混合A 0.6149 0.6149 0.6040 0.6040 0.0109 1.80%
2024-11-04 006689 方正富邦信泓混合A 0.6040 0.6040 0.5991 0.5991 0.0049 0.82%
2024-11-01 006689 方正富邦信泓混合A 0.5991 0.5991 0.5991 0.5991 0.0000 0.00%
2024-10-31 006689 方正富邦信泓混合A 0.5991 0.5991 0.5997 0.5997 -0.0006 -0.10%
2024-10-30 006689 方正富邦信泓混合A 0.5997 0.5997 0.6034 0.6034 -0.0037 -0.61%
2024-10-29 006689 方正富邦信泓混合A 0.6034 0.6034 0.6028 0.6028 0.0006 0.10%
2024-10-28 006689 方正富邦信泓混合A 0.6028 0.6028 0.6062 0.6062 -0.0034 -0.56%
2024-10-24 006689 方正富邦信泓混合A 0.6115 0.6115 0.6174 0.6174 -0.0059 -0.96%
2024-10-23 006689 方正富邦信泓混合A 0.6174 0.6174 0.6211 0.6211 -0.0037 -0.60%
2024-10-22 006689 方正富邦信泓混合A 0.6211 0.6211 0.6218 0.6218 -0.0007 -0.11%
2024-10-21 006689 方正富邦信泓混合A 0.6218 0.6218 0.6237 0.6237 -0.0019 -0.30%
2024-10-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.6237 0.6237 0.6183 0.6183 0.0054 0.87%
2024-10-17 006689 方正富邦信泓混合A 0.6183 0.6183 0.6238 0.6238 -0.0055 -0.88%
2024-10-16 006689 方正富邦信泓混合A 0.6238 0.6238 0.6182 0.6182 0.0056 0.91%
2024-10-15 006689 方正富邦信泓混合A 0.6182 0.6182 0.6291 0.6291 -0.0109 -1.73%
2024-10-14 006689 方正富邦信泓混合A 0.6291 0.6291 0.6159 0.6159 0.0132 2.14%
2024-10-11 006689 方正富邦信泓混合A 0.6159 0.6159 0.6317 0.6317 -0.0158 -2.50%
2024-10-10 006689 方正富邦信泓混合A 0.6317 0.6317 0.6409 0.6409 -0.0092 -1.44%
2024-10-09 006689 方正富邦信泓混合A 0.6409 0.6409 0.6779 0.6779 -0.0370 -5.46%
2024-10-08 006689 方正富邦信泓混合A 0.6779 0.6779 0.6281 0.6281 0.0498 7.93%
2024-09-30 006689 方正富邦信泓混合A 0.6281 0.6281 0.5810 0.5810 0.0471 8.11%
2024-09-27 006689 方正富邦信泓混合A 0.5810 0.5810 0.5639 0.5639 0.0171 3.03%
2024-09-26 006689 方正富邦信泓混合A 0.5639 0.5639 0.5500 0.5500 0.0139 2.53%
2024-09-25 006689 方正富邦信泓混合A 0.5500 0.5500 0.5474 0.5474 0.0026 0.47%
2024-09-24 006689 方正富邦信泓混合A 0.5474 0.5474 0.5286 0.5286 0.0188 3.56%
2024-09-23 006689 方正富邦信泓混合A 0.5286 0.5286 0.5240 0.5240 0.0046 0.88%
2024-09-20 006689 方正富邦信泓混合A 0.5240 0.5240 0.5211 0.5211 0.0029 0.56%
2024-09-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.5211 0.5211 0.5194 0.5194 0.0017 0.33%
2024-09-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.5194 0.5194 0.5161 0.5161 0.0033 0.64%
2024-09-13 006689 方正富邦信泓混合A 0.5161 0.5161 0.5154 0.5154 0.0007 0.14%
2024-09-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.5154 0.5154 0.5165 0.5165 -0.0011 -0.21%
2024-09-10 006689 方正富邦信泓混合A 0.5242 0.5242 0.5216 0.5216 0.0026 0.50%
2024-09-09 006689 方正富邦信泓混合A 0.5216 0.5216 0.5289 0.5289 -0.0073 -1.38%
2024-09-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.5289 0.5289 0.5330 0.5330 -0.0041 -0.77%
2024-09-05 006689 方正富邦信泓混合A 0.5330 0.5330 0.5356 0.5356 -0.0026 -0.49%
2024-09-04 006689 方正富邦信泓混合A 0.5356 0.5356 0.5385 0.5385 -0.0029 -0.54%
2024-09-03 006689 方正富邦信泓混合A 0.5385 0.5385 0.5427 0.5427 -0.0042 -0.77%
2024-09-02 006689 方正富邦信泓混合A 0.5427 0.5427 0.5485 0.5485 -0.0058 -1.06%
2024-08-30 006689 方正富邦信泓混合A 0.5485 0.5485 0.5523 0.5523 -0.0038 -0.69%
2024-08-29 006689 方正富邦信泓混合A 0.5523 0.5523 0.5623 0.5623 -0.0100 -1.78%
2024-08-28 006689 方正富邦信泓混合A 0.5623 0.5623 0.5645 0.5645 -0.0022 -0.39%
2024-08-27 006689 方正富邦信泓混合A 0.5645 0.5645 0.5655 0.5655 -0.0010 -0.18%
2024-08-26 006689 方正富邦信泓混合A 0.5655 0.5655 0.5676 0.5676 -0.0021 -0.37%
2024-08-23 006689 方正富邦信泓混合A 0.5676 0.5676 0.5695 0.5695 -0.0019 -0.33%
2024-08-22 006689 方正富邦信泓混合A 0.5695 0.5695 0.5650 0.5650 0.0045 0.80%
2024-08-21 006689 方正富邦信泓混合A 0.5650 0.5650 0.5671 0.5671 -0.0021 -0.37%
2024-08-20 006689 方正富邦信泓混合A 0.5671 0.5671 0.5686 0.5686 -0.0015 -0.26%
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2024-08-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.5521 0.5521 0.5515 0.5515 0.0006 0.11%
2024-08-09 006689 方正富邦信泓混合A 0.5515 0.5515 0.5525 0.5525 -0.0010 -0.18%
2024-08-08 006689 方正富邦信泓混合A 0.5525 0.5525 0.5546 0.5546 -0.0021 -0.38%
2024-08-07 006689 方正富邦信泓混合A 0.5546 0.5546 0.5541 0.5541 0.0005 0.09%
2024-08-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.5541 0.5541 0.5530 0.5530 0.0011 0.20%
2024-08-05 006689 方正富邦信泓混合A 0.5530 0.5530 0.5630 0.5630 -0.0100 -1.78%
2024-08-02 006689 方正富邦信泓混合A 0.5630 0.5630 0.5698 0.5698 -0.0068 -1.19%
2024-07-31 006689 方正富邦信泓混合A 0.5683 0.5683 0.5631 0.5631 0.0052 0.92%
2024-07-30 006689 方正富邦信泓混合A 0.5631 0.5631 0.5684 0.5684 -0.0053 -0.93%
2024-07-29 006689 方正富邦信泓混合A 0.5684 0.5684 0.5639 0.5639 0.0045 0.80%
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2024-06-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.5842 0.5842 0.5842 0.5842 0.0000 0.00%
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2024-05-30 006689 方正富邦信泓混合A 0.5878 0.5878 0.5930 0.5930 -0.0052 -0.88%
2024-05-29 006689 方正富邦信泓混合A 0.5930 0.5930 0.5921 0.5921 0.0009 0.15%
2024-05-28 006689 方正富邦信泓混合A 0.5921 0.5921 0.5951 0.5951 -0.0030 -0.50%
2024-05-27 006689 方正富邦信泓混合A 0.5951 0.5951 0.5854 0.5854 0.0097 1.66%
2024-05-24 006689 方正富邦信泓混合A 0.5854 0.5854 0.5905 0.5905 -0.0051 -0.86%
2024-05-23 006689 方正富邦信泓混合A 0.5905 0.5905 0.5974 0.5974 -0.0069 -1.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%