易方達(dá)安悅超短債F基金凈值查詢(006664)
今天最新凈值
1.0122
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1732
- 成立日期：2018-12-05
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：47.7512億
- 最近資產(chǎn)：48.52億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉朝陽(yáng) 梁瑩
近一周,易方達(dá)安悅超短債F(006664)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006664 |
易方達(dá)安悅超短債F |
1.0123 |
1.1733 |
1.0122 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006664 |
易方達(dá)安悅超短債F |
1.0122 |
1.1732 |
1.0122 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
006664 |
易方達(dá)安悅超短債F |
1.0122 |
1.1732 |
1.0121 |
1.1731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
006664 |
易方達(dá)安悅超短債F |
1.0121 |
1.1731 |
1.0120 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
006664 |
易方達(dá)安悅超短債F |
1.0120 |
1.1730 |
1.0120 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
