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易方達(dá)安悅超短債F基金凈值查詢(006664)

今天最新凈值 1.0122 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1732
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7512億
  • 最近資產(chǎn)：48.52億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉朝陽 梁瑩
近一月易方達(dá)安悅超短債F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)安悅超短債F(006664)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0123 1.1733 1.0122 1.1732 0.0001 0.01%
2025-05-21 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0122 1.1732 1.0122 1.1732 0.0000 0.00%
2025-05-20 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0122 1.1732 1.0121 1.1731 0.0001 0.01%
2025-05-19 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0121 1.1731 1.0120 1.1730 0.0001 0.01%
2025-05-16 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0120 1.1730 1.0120 1.1730 0.0000 0.00%
2025-05-15 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0120 1.1730 1.0119 1.1729 0.0001 0.01%
2025-05-14 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0119 1.1729 1.0119 1.1729 0.0000 0.00%
2025-05-13 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0119 1.1729 1.0118 1.1728 0.0001 0.01%
2025-05-12 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0118 1.1728 1.0116 1.1726 0.0002 0.02%
2025-05-09 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0116 1.1726 1.0115 1.1725 0.0001 0.01%
2025-05-08 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0115 1.1725 1.0113 1.1723 0.0002 0.02%
2025-05-07 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0113 1.1723 1.0112 1.1722 0.0001 0.01%
2025-05-06 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0112 1.1722 1.0109 1.1719 0.0003 0.03%
2025-04-30 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0109 1.1719 1.0109 1.1719 0.0000 0.00%
2025-04-29 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0109 1.1719 1.0108 1.1718 0.0001 0.01%
2025-04-28 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0108 1.1718 1.0106 1.1716 0.0002 0.02%
2025-04-25 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0106 1.1716 1.0106 1.1716 0.0000 0.00%
2025-04-24 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0106 1.1716 1.0106 1.1716 0.0000 0.00%
2025-04-23 006664 易方達(dá)安悅超短債F 1.0106 1.1716 1.0105 1.1715 0.0001 0.01%