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易方達(dá)安悅超短債F - 基金主頁(代碼:006664)

今天最新凈值 1.0123 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1733
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7512億
  • 最近資產(chǎn)：48.52億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉朝陽 梁瑩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% 0.04% 0.16% 0.46% 1.79% 4.50% 7.00% 18.61%
同類排名 525/928 198/933 612/933 516/927 731/865 654/749 453/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-10-16 2024-10-16 2024-10-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
易方達(dá)安悅超短債F(006664)基金檔案
基金代碼 006664 基金簡稱 易方達(dá)安悅超短債F 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-26~2018-11-29 成立日期 2018-12-05 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉朝陽 梁瑩 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 48.52億 最近份額 47.7512億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率