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華富恒欣純債債券C基金凈值查詢(006637)

今天最新凈值 1.0827 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1647
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0949億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣 陶祺
近一月華富恒欣純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富恒欣純債債券C(006637)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006637 華富恒欣純債債券C 1.0831 1.1651 1.0827 1.1647 0.0004 0.04%
2025-05-21 006637 華富恒欣純債債券C 1.0827 1.1647 1.0827 1.1647 0.0000 0.00%
2025-05-20 006637 華富恒欣純債債券C 1.0827 1.1647 1.0824 1.1644 0.0003 0.03%
2025-05-19 006637 華富恒欣純債債券C 1.0824 1.1644 1.0818 1.1638 0.0006 0.06%
2025-05-16 006637 華富恒欣純債債券C 1.0818 1.1638 1.0820 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006637 華富恒欣純債債券C 1.0820 1.1640 1.0818 1.1638 0.0002 0.02%
2025-05-14 006637 華富恒欣純債債券C 1.0818 1.1638 1.0816 1.1636 0.0002 0.02%
2025-05-13 006637 華富恒欣純債債券C 1.0816 1.1636 1.0808 1.1628 0.0008 0.07%
2025-05-12 006637 華富恒欣純債債券C 1.0808 1.1628 1.0816 1.1636 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 006637 華富恒欣純債債券C 1.0816 1.1636 1.0811 1.1631 0.0005 0.05%
2025-05-08 006637 華富恒欣純債債券C 1.0811 1.1631 1.0803 1.1623 0.0008 0.07%
2025-05-07 006637 華富恒欣純債債券C 1.0803 1.1623 1.0804 1.1624 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006637 華富恒欣純債債券C 1.0804 1.1624 1.0803 1.1623 0.0001 0.01%
2025-04-30 006637 華富恒欣純債債券C 1.0803 1.1623 1.0797 1.1617 0.0006 0.06%
2025-04-29 006637 華富恒欣純債債券C 1.0797 1.1617 1.0788 1.1608 0.0009 0.08%
2025-04-28 006637 華富恒欣純債債券C 1.0788 1.1608 1.0783 1.1603 0.0005 0.05%
2025-04-25 006637 華富恒欣純債債券C 1.0783 1.1603 1.0783 1.1603 0.0000 0.00%
2025-04-24 006637 華富恒欣純債債券C 1.0783 1.1603 1.0785 1.1605 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006637 華富恒欣純債債券C 1.0785 1.1605 1.0790 1.1610 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%