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博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A基金凈值查詢(006633)

今天最新凈值 1.0573 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1984
  • 成立日期：2018-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6744億
  • 最近資產(chǎn)：35.87億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：倪玉娟 張鹿 萬志文 呂瑞君
近一季博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A(006633)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0573 1.1984 1.0572 1.1983 0.0001 0.01%
2025-05-21 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0572 1.1983 1.0573 1.1984 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0573 1.1984 1.0574 1.1985 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0574 1.1985 1.0569 1.1980 0.0005 0.05%
2025-05-16 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0569 1.1980 1.0610 1.1983 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0610 1.1983 1.0614 1.1987 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0614 1.1987 1.0616 1.1989 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0616 1.1989 1.0609 1.1982 0.0007 0.07%
2025-05-12 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0609 1.1982 1.0620 1.1993 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0620 1.1993 1.0617 1.1990 0.0003 0.03%
2025-05-08 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0617 1.1990 1.0604 1.1977 0.0013 0.12%
2025-05-07 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0604 1.1977 1.0603 1.1976 0.0001 0.01%
2025-05-06 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0603 1.1976 1.0604 1.1977 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0604 1.1977 1.0599 1.1972 0.0005 0.05%
2025-04-29 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0599 1.1972 1.0588 1.1961 0.0011 0.10%
2025-04-28 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0588 1.1961 1.0585 1.1958 0.0003 0.03%
2025-04-25 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0585 1.1958 1.0584 1.1957 0.0001 0.01%
2025-04-24 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0584 1.1957 1.0585 1.1958 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0585 1.1958 1.0589 1.1962 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0589 1.1962 1.0586 1.1959 0.0003 0.03%
2025-04-21 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0586 1.1959 1.0589 1.1962 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0589 1.1962 1.0589 1.1962 0.0000 0.00%
2025-04-17 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0589 1.1962 1.0592 1.1965 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0592 1.1965 1.0589 1.1962 0.0003 0.03%
2025-04-15 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0589 1.1962 1.0589 1.1962 0.0000 0.00%
2025-04-14 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0589 1.1962 1.0589 1.1962 0.0000 0.00%
2025-04-11 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0589 1.1962 1.0586 1.1959 0.0003 0.03%
2025-04-10 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0586 1.1959 1.0580 1.1953 0.0006 0.06%
2025-04-09 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0580 1.1953 1.0578 1.1951 0.0002 0.02%
2025-04-08 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0578 1.1951 1.0597 1.1970 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0597 1.1970 1.0575 1.1948 0.0022 0.21%
2025-04-03 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0575 1.1948 1.0551 1.1924 0.0024 0.23%
2025-04-02 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0551 1.1924 1.0546 1.1919 0.0005 0.05%
2025-04-01 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0546 1.1919 1.0548 1.1921 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0548 1.1921 1.0548 1.1921 0.0000 0.00%
2025-03-28 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0548 1.1921 1.0545 1.1918 0.0003 0.03%
2025-03-27 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0545 1.1918 1.0545 1.1918 0.0000 0.00%
2025-03-26 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0545 1.1918 1.0543 1.1916 0.0002 0.02%
2025-03-25 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0543 1.1916 1.0543 1.1916 0.0000 0.00%
2025-03-24 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0543 1.1916 1.0542 1.1915 0.0001 0.01%
2025-03-21 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0542 1.1915 1.0543 1.1916 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0543 1.1916 1.0536 1.1909 0.0007 0.07%
2025-03-19 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0536 1.1909 1.0535 1.1908 0.0001 0.01%
2025-03-18 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0535 1.1908 1.0534 1.1907 0.0001 0.01%
2025-03-17 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0534 1.1907 1.0541 1.1914 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0541 1.1914 1.0538 1.1911 0.0003 0.03%
2025-03-13 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0538 1.1911 1.0533 1.1906 0.0005 0.05%
2025-03-12 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0533 1.1906 1.0523 1.1896 0.0010 0.10%
2025-03-11 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0523 1.1896 1.0534 1.1907 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0534 1.1907 1.0535 1.1908 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0535 1.1908 1.0548 1.1921 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0548 1.1921 1.0555 1.1928 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0555 1.1928 1.0555 1.1928 0.0000 0.00%
2025-03-04 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0555 1.1928 1.0554 1.1927 0.0001 0.01%
2025-03-03 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0554 1.1927 1.0541 1.1914 0.0013 0.12%
2025-02-28 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0541 1.1914 1.0535 1.1908 0.0006 0.06%
2025-02-27 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0535 1.1908 1.0545 1.1918 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0545 1.1918 1.0543 1.1916 0.0002 0.02%
2025-02-25 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0543 1.1916 1.0579 1.1914 0.0002 0.02%
2025-02-24 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0579 1.1914 1.0591 1.1926 -0.0012 -0.11%