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華夏養(yǎng)老2035(FOF)C(華夏養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(006623)

今天最新凈值 1.1541 0.0012 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1541
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3447億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 李曉易 廉趙峰
近一月華夏養(yǎng)老2035(FOF)C|華夏養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏養(yǎng)老2035(FOF)C(006623)基金累計收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1589 1.1589 1.1541 1.1541 0.0048 0.42%
2025-05-19 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1541 1.1541 1.1529 1.1529 0.0012 0.10%
2025-05-16 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1529 1.1529 1.1521 1.1521 0.0008 0.07%
2025-05-15 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1521 1.1521 1.1579 1.1579 -0.0058 -0.50%
2025-05-14 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1579 1.1579 1.1551 1.1551 0.0028 0.24%
2025-05-13 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1551 1.1551 1.1567 1.1567 -0.0016 -0.14%
2025-05-12 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1567 1.1567 1.1488 1.1488 0.0079 0.69%
2025-05-09 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1488 1.1488 1.1519 1.1519 -0.0031 -0.27%
2025-05-08 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1519 1.1519 1.1482 1.1482 0.0037 0.32%
2025-05-07 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1482 1.1482 1.1456 1.1456 0.0026 0.23%
2025-05-06 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1456 1.1456 1.1359 1.1359 0.0097 0.85%
2025-04-30 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1359 1.1359 1.1340 1.1340 0.0019 0.17%
2025-04-29 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1340 1.1340 1.1323 1.1323 0.0017 0.15%
2025-04-28 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1323 1.1323 1.1352 1.1352 -0.0029 -0.26%
2025-04-25 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1352 1.1352 1.1339 1.1339 0.0013 0.11%
2025-04-24 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1339 1.1339 1.1361 1.1361 -0.0022 -0.19%
2025-04-23 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1361 1.1361 1.1320 1.1320 0.0041 0.36%