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銀華信用精選一年定開債(銀華信用精選一年定期開放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(006612)

今天最新凈值 1.0787 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2837
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2678億
  • 最近資產(chǎn)：23.88億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：劉小平 邊慧 葉青
近一月銀華信用精選一年定開債|銀華信用精選一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華信用精選一年定開債(006612)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 006612 銀華信用精選一年定開債 1.0787 1.2837 1.0783 1.2833 0.0004 0.04%
2025-05-09 006612 銀華信用精選一年定開債 1.0783 1.2833 1.0753 1.2803 0.0030 0.28%
2025-04-30 006612 銀華信用精選一年定開債 1.0753 1.2803 1.0742 1.2792 0.0011 0.10%
2025-04-25 006612 銀華信用精選一年定開債 1.0742 1.2792 1.0746 1.2796 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%