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銀華信用精選一年定開債(銀華信用精選一年定期開放債券發(fā)起式)(006612)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0787 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2837
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:
  • 最近份額:22.2678億
  • 最近資產(chǎn):23.88億
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經(jīng)理:劉小平 邊慧 葉青
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-24 每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.1000元
基金動態(tài)