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恒生前海港股通精選混合基金凈值查詢(006537)

今天最新凈值 0.8092 0.0089 1.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8106 -0.0057 -0.6974%
  • 累計(jì)凈值：0.8092
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0219億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：石琳 江俊晨 邢程
近一月恒生前海港股通精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海港股通精選混合(006537)基金累計(jì)收益率5.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8163 0.8163 0.8092 0.8092 0.0071 0.88%
2025-05-20 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8092 0.8092 0.8003 0.8003 0.0089 1.11%
2025-05-19 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8003 0.8003 0.8009 0.8009 -0.0006 -0.07%
2025-05-16 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8009 0.8009 0.8048 0.8048 -0.0039 -0.48%
2025-05-15 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8048 0.8048 0.8089 0.8089 -0.0041 -0.51%
2025-05-14 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8089 0.8089 0.7954 0.7954 0.0135 1.70%
2025-05-13 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7954 0.7954 0.8080 0.8080 -0.0126 -1.56%
2025-05-12 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8080 0.8080 0.7939 0.7939 0.0141 1.78%
2025-05-09 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7939 0.7939 0.7918 0.7918 0.0021 0.27%
2025-05-08 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7918 0.7918 0.7906 0.7906 0.0012 0.15%
2025-05-07 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7906 0.7906 0.7971 0.7971 -0.0065 -0.82%
2025-05-06 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7971 0.7971 0.7826 0.7826 0.0145 1.85%
2025-04-30 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7826 0.7826 0.7802 0.7802 0.0024 0.31%
2025-04-29 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7802 0.7802 0.7800 0.7800 0.0002 0.03%
2025-04-28 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7800 0.7800 0.7762 0.7762 0.0038 0.49%
2025-04-25 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7762 0.7762 0.7779 0.7779 -0.0017 -0.22%
2025-04-24 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7779 0.7779 0.7788 0.7788 -0.0009 -0.12%
2025-04-23 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7788 0.7788 0.7712 0.7712 0.0076 0.99%
2025-04-22 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7712 0.7712 0.7621 0.7621 0.0091 1.19%