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匯安短債債券C基金凈值查詢(006520)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0703 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1653
成立日期：2018-11-07
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.7139億
最近資產：0.76億
基金公司：匯安基金
基金經理：黃濟寬

近一周匯安短債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯安短債債券C(006520)基金累計收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006520	匯安短債債券C	1.0703	1.1653	1.0703	1.1653	0.0000	0.00%
2025-05-21	006520	匯安短債債券C	1.0703	1.1653	1.0703	1.1653	0.0000	0.00%
2025-05-20	006520	匯安短債債券C	1.0703	1.1653	1.0702	1.1652	0.0001	0.01%
2025-05-19	006520	匯安短債債券C	1.0702	1.1652	1.0702	1.1652	0.0000	0.00%
2025-05-16	006520	匯安短債債券C	1.0702	1.1652	1.0703	1.1653	-0.0001	-0.01%

標簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安價值藍籌混合A	0.7100	0.47%
匯安價值藍籌混合C	0.6934	0.46%
A50ETF	1.6777	0.08%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0174	0.07%
匯安嘉匯純債債券A	1.0482	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A	0.9005	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C	0.8879	0.06%
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
匯安裕和純債債券A	1.1455	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%