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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(南方3-5年農(nóng)發(fā)債C)基金凈值查詢(006494)

今天最新凈值 1.1121 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2651
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.6143億
  • 最近資產(chǎn)：94.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近半年南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C|南方3-5年農(nóng)發(fā)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(006494)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1122 1.2652 1.1121 1.2651 0.0001 0.01%
2025-05-21 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1121 1.2651 1.1123 1.2653 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1123 1.2653 1.1126 1.2656 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1126 1.2656 1.1117 1.2647 0.0009 0.08%
2025-05-16 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1117 1.2647 1.1120 1.2650 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1120 1.2650 1.1130 1.2660 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1130 1.2660 1.1137 1.2667 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1137 1.2667 1.1127 1.2657 0.0010 0.09%
2025-05-12 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1127 1.2657 1.1148 1.2678 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1148 1.2678 1.1148 1.2678 0.0000 0.00%
2025-05-08 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1148 1.2678 1.1132 1.2662 0.0016 0.14%
2025-05-07 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1132 1.2662 1.1133 1.2663 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1133 1.2663 1.1134 1.2664 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1134 1.2664 1.1127 1.2657 0.0007 0.06%
2025-04-29 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1127 1.2657 1.1113 1.2643 0.0014 0.13%
2025-04-28 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1113 1.2643 1.1105 1.2635 0.0008 0.07%
2025-04-25 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1105 1.2635 1.1103 1.2633 0.0002 0.02%
2025-04-24 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1103 1.2633 1.1104 1.2634 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1104 1.2634 1.1113 1.2643 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1113 1.2643 1.1104 1.2634 0.0009 0.08%
2025-04-21 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1104 1.2634 1.1112 1.2642 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1112 1.2642 1.1110 1.2640 0.0002 0.02%
2025-04-17 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1110 1.2640 1.1117 1.2647 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1117 1.2647 1.1112 1.2642 0.0005 0.04%
2025-04-15 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1112 1.2642 1.1114 1.2644 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1114 1.2644 1.1113 1.2643 0.0001 0.01%
2025-04-11 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1113 1.2643 1.1113 1.2643 0.0000 0.00%
2025-04-10 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1113 1.2643 1.1106 1.2636 0.0007 0.06%
2025-04-09 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1106 1.2636 1.1102 1.2632 0.0004 0.04%
2025-04-08 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1102 1.2632 1.1130 1.2660 -0.0028 -0.25%
2025-04-07 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1130 1.2660 1.1090 1.2620 0.0040 0.36%
2025-04-03 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1090 1.2620 1.1044 1.2574 0.0046 0.42%
2025-04-02 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1044 1.2574 1.1028 1.2558 0.0016 0.15%
2025-04-01 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1028 1.2558 1.1026 1.2556 0.0002 0.02%
2025-03-31 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1026 1.2556 1.1024 1.2554 0.0002 0.02%
2025-03-28 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1024 1.2554 1.1027 1.2557 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1027 1.2557 1.1029 1.2559 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1029 1.2559 1.1017 1.2547 0.0012 0.11%
2025-03-25 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1017 1.2547 1.1013 1.2543 0.0004 0.04%
2025-03-24 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1013 1.2543 1.1007 1.2537 0.0006 0.05%
2025-03-21 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1007 1.2537 1.1014 1.2544 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1014 1.2544 1.0991 1.2521 0.0023 0.21%
2025-03-19 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0991 1.2521 1.0986 1.2516 0.0005 0.05%
2025-03-18 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0986 1.2516 1.0981 1.2511 0.0005 0.05%
2025-03-17 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0981 1.2511 1.1013 1.2543 -0.0032 -0.29%
2025-03-14 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1013 1.2543 1.1003 1.2533 0.0010 0.09%
2025-03-13 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1003 1.2533 1.0997 1.2527 0.0006 0.05%
2025-03-12 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0997 1.2527 1.0974 1.2504 0.0023 0.21%
2025-03-11 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0974 1.2504 1.0993 1.2523 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0993 1.2523 1.0999 1.2529 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0999 1.2529 1.1024 1.2554 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1024 1.2554 1.1040 1.2570 -0.0016 -0.14%
2025-03-05 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1040 1.2570 1.1035 1.2565 0.0005 0.05%
2025-03-04 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1035 1.2565 1.1039 1.2569 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1039 1.2569 1.1019 1.2549 0.0020 0.18%
2025-02-28 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1019 1.2549 1.1012 1.2542 0.0007 0.06%
2025-02-27 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1012 1.2542 1.1025 1.2555 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1025 1.2555 1.1024 1.2554 0.0001 0.01%
2025-02-25 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1024 1.2554 1.1015 1.2545 0.0009 0.08%
2025-02-24 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1015 1.2545 1.1041 1.2571 -0.0026 -0.24%
2025-02-21 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1041 1.2571 1.1060 1.2590 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1060 1.2590 1.1081 1.2611 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1081 1.2611 1.1071 1.2601 0.0010 0.09%
2025-02-18 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1071 1.2601 1.1082 1.2612 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1082 1.2612 1.1096 1.2626 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1096 1.2626 1.1116 1.2646 -0.0020 -0.18%
2025-02-13 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1116 1.2646 1.1117 1.2647 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1117 1.2647 1.1120 1.2650 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1120 1.2650 1.1119 1.2649 0.0001 0.01%
2025-02-10 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1119 1.2649 1.1133 1.2663 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1133 1.2663 1.1138 1.2668 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1138 1.2668 1.1124 1.2654 0.0014 0.13%
2025-02-05 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1124 1.2654 1.1110 1.2640 0.0014 0.13%
2025-01-27 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1110 1.2640 1.1092 1.2622 0.0018 0.16%
2025-01-22 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1101 1.2631 1.1102 1.2632 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1103 1.2633 1.1085 1.2615 0.0018 0.16%
2025-01-13 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1085 1.2615 1.1102 1.2632 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1102 1.2632 1.1100 1.2630 0.0002 0.02%
2025-01-09 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1100 1.2630 1.1115 1.2645 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1115 1.2645 1.1123 1.2653 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1123 1.2653 1.1141 1.2671 -0.0018 -0.16%
2025-01-06 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1141 1.2671 1.1141 1.2671 0.0000 0.00%
2025-01-03 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1141 1.2671 1.1132 1.2662 0.0009 0.08%
2025-01-02 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1132 1.2662 1.1122 1.2652 0.0010 0.09%
2024-12-31 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1122 1.2652 1.1120 1.2650 0.0002 0.02%
2024-12-26 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1114 1.2644 1.1104 1.2634 0.0010 0.09%
2024-12-25 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1104 1.2634 1.1117 1.2647 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1117 1.2647 1.1122 1.2652 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1122 1.2652 1.1117 1.2647 0.0005 0.04%
2024-12-20 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1117 1.2647 1.1094 1.2624 0.0023 0.21%
2024-12-19 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1094 1.2624 1.1085 1.2615 0.0009 0.08%
2024-12-18 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1085 1.2615 1.1093 1.2623 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1093 1.2623 1.1101 1.2631 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1101 1.2631 1.1077 1.2607 0.0024 0.22%
2024-12-13 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1077 1.2607 1.1049 1.2579 0.0028 0.25%
2024-12-12 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1049 1.2579 1.1040 1.2570 0.0009 0.08%
2024-12-11 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1040 1.2570 1.1032 1.2562 0.0008 0.07%
2024-12-10 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.1032 1.2562 1.0997 1.2527 0.0035 0.32%
2024-12-09 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0997 1.2527 1.0977 1.2507 0.0020 0.18%
2024-12-06 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0977 1.2507 1.0981 1.2511 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0981 1.2511 1.0981 1.2511 0.0000 0.00%
2024-12-04 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0981 1.2511 1.0968 1.2498 0.0013 0.12%
2024-12-03 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0968 1.2498 1.0970 1.2500 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0970 1.2500 1.0941 1.2471 0.0029 0.27%
2024-11-29 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0941 1.2471 1.0924 1.2454 0.0017 0.16%
2024-11-28 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0924 1.2454 1.0911 1.2441 0.0013 0.12%
2024-11-27 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0911 1.2441 1.0910 1.2440 0.0001 0.01%
2024-11-26 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0910 1.2440 1.0909 1.2439 0.0001 0.01%
2024-11-25 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0909 1.2439 1.0901 1.2431 0.0008 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%