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富榮富開1-3年國開債純債A(富榮富開1-3年國開債純債)基金凈值查詢(006488)

今天最新凈值 1.0219 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2031
  • 成立日期：2018-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4826億
  • 最近資產(chǎn)：30.18億元
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：孟飛 呂曉蓉 王丹
近半年富榮富開1-3年國開債純債A|富榮富開1-3年國開債純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富榮富開1-3年國開債純債A(006488)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 1.2031 1.0218 1.2030 0.0001 0.01%
2025-05-21 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0218 1.2030 1.0219 1.2031 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 1.2031 1.0219 1.2031 0.0000 0.00%
2025-05-19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 1.2031 1.0216 1.2028 0.0003 0.03%
2025-05-16 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0216 1.2028 1.0218 1.2030 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0218 1.2030 1.0221 1.2033 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0221 1.2033 1.0223 1.2035 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0223 1.2035 1.0220 1.2032 0.0003 0.03%
2025-05-12 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 1.2032 1.0225 1.2037 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0225 1.2037 1.0223 1.2035 0.0002 0.02%
2025-05-08 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0223 1.2035 1.0212 1.2024 0.0011 0.11%
2025-05-07 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0212 1.2024 1.0216 1.2028 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0216 1.2028 1.0217 1.2029 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0217 1.2029 1.0214 1.2026 0.0003 0.03%
2025-04-29 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0214 1.2026 1.0204 1.2016 0.0010 0.10%
2025-04-28 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0204 1.2016 1.0198 1.2010 0.0006 0.06%
2025-04-25 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0198 1.2010 1.0196 1.2008 0.0002 0.02%
2025-04-24 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0196 1.2008 1.0197 1.2009 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0197 1.2009 1.0204 1.2016 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0204 1.2016 1.0199 1.2011 0.0005 0.05%
2025-04-21 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0199 1.2011 1.0205 1.2017 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0205 1.2017 1.0205 1.2017 0.0000 0.00%
2025-04-17 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0205 1.2017 1.0212 1.2024 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0212 1.2024 1.0212 1.2024 0.0000 0.00%
2025-04-15 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0212 1.2024 1.0212 1.2024 0.0000 0.00%
2025-04-14 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0212 1.2024 1.0211 1.2023 0.0001 0.01%
2025-04-11 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0211 1.2023 1.0212 1.2024 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0212 1.2024 1.0208 1.2020 0.0004 0.04%
2025-04-09 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0208 1.2020 1.0206 1.2018 0.0002 0.02%
2025-04-08 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0206 1.2018 1.0222 1.2034 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0222 1.2034 1.0200 1.2012 0.0022 0.22%
2025-04-03 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0200 1.2012 1.0178 1.1990 0.0022 0.22%
2025-04-02 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0178 1.1990 1.0171 1.1983 0.0007 0.07%
2025-04-01 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0171 1.1983 1.0172 1.1984 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0172 1.1984 1.0171 1.1983 0.0001 0.01%
2025-03-28 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0171 1.1983 1.0170 1.1982 0.0001 0.01%
2025-03-27 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0170 1.1982 1.0170 1.1982 0.0000 0.00%
2025-03-26 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0170 1.1982 1.0163 1.1975 0.0007 0.07%
2025-03-25 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0163 1.1975 1.0160 1.1972 0.0003 0.03%
2025-03-24 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0160 1.1972 1.0154 1.1966 0.0006 0.06%
2025-03-21 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0154 1.1966 1.0157 1.1969 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0157 1.1969 1.0141 1.1953 0.0016 0.16%
2025-03-19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0141 1.1953 1.0135 1.1947 0.0006 0.06%
2025-03-18 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0135 1.1947 1.0132 1.1944 0.0003 0.03%
2025-03-17 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0132 1.1944 1.0154 1.1966 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0154 1.1966 1.0149 1.1961 0.0005 0.05%
2025-03-13 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0149 1.1961 1.0150 1.1962 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0150 1.1962 1.0133 1.1945 0.0017 0.17%
2025-03-11 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0133 1.1945 1.0150 1.1962 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0150 1.1962 1.0151 1.1963 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0151 1.1963 1.0169 1.1981 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0169 1.1981 1.0180 1.1992 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0180 1.1992 1.0180 1.1992 0.0000 0.00%
2025-03-04 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0180 1.1992 1.0179 1.1991 0.0001 0.01%
2025-03-03 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0179 1.1991 1.0167 1.1979 0.0012 0.12%
2025-02-28 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0167 1.1979 1.0160 1.1972 0.0007 0.07%
2025-02-27 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0160 1.1972 1.0170 1.1982 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0170 1.1982 1.0167 1.1979 0.0003 0.03%
2025-02-25 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0167 1.1979 1.0161 1.1973 0.0006 0.06%
2025-02-24 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0161 1.1973 1.0174 1.1986 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0174 1.1986 1.0182 1.1994 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0182 1.1994 1.0193 1.2005 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0193 1.2005 1.0449 1.2000 0.0005 0.05%
2025-02-18 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0449 1.2000 1.0453 1.2004 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0453 1.2004 1.0461 1.2012 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0461 1.2012 1.0470 1.2021 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0470 1.2021 1.0474 1.2025 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0474 1.2025 1.0474 1.2025 0.0000 0.00%
2025-02-11 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0474 1.2025 1.0474 1.2025 0.0000 0.00%
2025-02-10 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0474 1.2025 1.0483 1.2034 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0483 1.2034 1.0485 1.2036 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0485 1.2036 1.0479 1.2030 0.0006 0.06%
2025-02-05 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0479 1.2030 1.0474 1.2025 0.0005 0.05%
2025-01-27 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0474 1.2025 1.0456 1.2007 0.0018 0.17%
2025-01-22 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0463 1.2014 1.0466 1.2017 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0468 1.2019 1.0458 1.2009 0.0010 0.10%
2025-01-13 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0458 1.2009 1.0469 1.2020 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0469 1.2020 1.0468 1.2019 0.0001 0.01%
2025-01-09 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0468 1.2019 1.0477 1.2028 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0477 1.2028 1.0481 1.2032 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0481 1.2032 1.0492 1.2043 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0492 1.2043 1.0491 1.2042 0.0001 0.01%
2025-01-03 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0491 1.2042 1.0490 1.2041 0.0001 0.01%
2025-01-02 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0490 1.2041 1.0478 1.2029 0.0012 0.11%
2024-12-31 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0478 1.2029 1.0474 1.2025 0.0004 0.04%
2024-12-26 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0466 1.2017 1.0457 1.2008 0.0009 0.09%
2024-12-25 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0457 1.2008 1.0467 1.2018 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0467 1.2018 1.0474 1.2025 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0474 1.2025 1.0467 1.2018 0.0007 0.07%
2024-12-20 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0467 1.2018 1.0450 1.2001 0.0017 0.16%
2024-12-19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0450 1.2001 1.0442 1.1993 0.0008 0.08%
2024-12-18 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0442 1.1993 1.0449 1.2000 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0449 1.2000 1.0451 1.2002 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0451 1.2002 1.0438 1.1989 0.0013 0.12%
2024-12-13 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0438 1.1989 1.0425 1.1976 0.0013 0.12%
2024-12-12 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0425 1.1976 1.0418 1.1969 0.0007 0.07%
2024-12-11 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0418 1.1969 1.0417 1.1968 0.0001 0.01%
2024-12-10 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0417 1.1968 1.0396 1.1947 0.0021 0.20%
2024-12-09 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0396 1.1947 1.0385 1.1936 0.0011 0.11%
2024-12-06 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0385 1.1936 1.0387 1.1938 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0387 1.1938 1.0386 1.1937 0.0001 0.01%
2024-12-04 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0386 1.1937 1.0378 1.1929 0.0008 0.08%
2024-12-03 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0378 1.1929 1.0378 1.1929 0.0000 0.00%
2024-12-02 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0378 1.1929 1.0361 1.1912 0.0017 0.16%
2024-11-29 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0361 1.1912 1.0351 1.1902 0.0010 0.10%
2024-11-28 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0351 1.1902 1.0344 1.1895 0.0007 0.07%
2024-11-27 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0344 1.1895 1.0345 1.1896 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0345 1.1896 1.0344 1.1895 0.0001 0.01%
2024-11-25 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0344 1.1895 1.0340 1.1891 0.0004 0.04%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%