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海富通上清所短融債券A基金凈值查詢(006481)

今天最新凈值 1.0821 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1439
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3278億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 陸叢凡 方昆明
近一月海富通上清所短融債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通上清所短融債券A(006481)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006481 海富通上清所短融債券A 1.0821 1.1439 1.0821 1.1439 0.0000 0.00%
2025-05-21 006481 海富通上清所短融債券A 1.0821 1.1439 1.0820 1.1438 0.0001 0.01%
2025-05-20 006481 海富通上清所短融債券A 1.0820 1.1438 1.0820 1.1438 0.0000 0.00%
2025-05-19 006481 海富通上清所短融債券A 1.0820 1.1438 1.0819 1.1437 0.0001 0.01%
2025-05-16 006481 海富通上清所短融債券A 1.0819 1.1437 1.0819 1.1437 0.0000 0.00%
2025-05-15 006481 海富通上清所短融債券A 1.0819 1.1437 1.0819 1.1437 0.0000 0.00%
2025-05-14 006481 海富通上清所短融債券A 1.0819 1.1437 1.0818 1.1436 0.0001 0.01%
2025-05-13 006481 海富通上清所短融債券A 1.0818 1.1436 1.0817 1.1435 0.0001 0.01%
2025-05-12 006481 海富通上清所短融債券A 1.0817 1.1435 1.0817 1.1435 0.0000 0.00%
2025-05-09 006481 海富通上清所短融債券A 1.0817 1.1435 1.0815 1.1433 0.0002 0.02%
2025-05-08 006481 海富通上清所短融債券A 1.0815 1.1433 1.0814 1.1432 0.0001 0.01%
2025-05-07 006481 海富通上清所短融債券A 1.0814 1.1432 1.0813 1.1431 0.0001 0.01%
2025-05-06 006481 海富通上清所短融債券A 1.0813 1.1431 1.0811 1.1429 0.0002 0.02%
2025-04-30 006481 海富通上清所短融債券A 1.0811 1.1429 1.0810 1.1428 0.0001 0.01%
2025-04-29 006481 海富通上清所短融債券A 1.0810 1.1428 1.0810 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-28 006481 海富通上清所短融債券A 1.0810 1.1428 1.0809 1.1427 0.0001 0.01%
2025-04-25 006481 海富通上清所短融債券A 1.0809 1.1427 1.0808 1.1426 0.0001 0.01%
2025-04-24 006481 海富通上清所短融債券A 1.0808 1.1426 1.0808 1.1426 0.0000 0.00%
2025-04-23 006481 海富通上清所短融債券A 1.0808 1.1426 1.0808 1.1426 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%