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海富通上清所短融債券A(006481)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0821 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1439
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3278億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 陸叢凡 方昆明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-30 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 每份派現(xiàn)金0.0038元
2019-08-30 2019-08-30 2019-09-03 每份派現(xiàn)金0.0027元
2019-07-26 2019-07-26 2019-07-30 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-04-09 2019-04-09 2019-04-11 每份派現(xiàn)金0.0053元
基金動(dòng)態(tài)