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南方原油C基金凈值查詢(006476)

今天最新凈值 1.1079 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1079
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃亮 張其思
近半年南方原油C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方原油C(006476)基金累計(jì)收益率-6.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006476 南方原油C 1.1118 1.1118 1.1079 1.1079 0.0039 0.35%
2025-05-20 006476 南方原油C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2025-05-19 006476 南方原油C 1.1077 1.1077 1.1018 1.1018 0.0059 0.54%
2025-05-16 006476 南方原油C 1.1018 1.1018 1.0991 1.0991 0.0027 0.25%
2025-05-15 006476 南方原油C 1.0991 1.0991 1.1234 1.1234 -0.0243 -2.16%
2025-05-14 006476 南方原油C 1.1234 1.1234 1.1196 1.1196 0.0038 0.34%
2025-05-13 006476 南方原油C 1.1196 1.1196 1.1110 1.1110 0.0086 0.77%
2025-05-12 006476 南方原油C 1.1110 1.1110 1.0834 1.0834 0.0276 2.55%
2025-05-09 006476 南方原油C 1.0834 1.0834 1.0656 1.0656 0.0178 1.67%
2025-05-08 006476 南方原油C 1.0656 1.0656 1.0601 1.0601 0.0055 0.52%
2025-05-07 006476 南方原油C 1.0601 1.0601 1.0722 1.0722 -0.0121 -1.13%
2025-05-06 006476 南方原油C 1.0722 1.0722 1.0696 1.0696 0.0026 0.24%
2025-04-30 006476 南方原油C 1.0696 1.0696 1.1055 1.1055 -0.0359 -3.25%
2025-04-29 006476 南方原油C 1.1055 1.1055 1.1133 1.1133 -0.0078 -0.70%
2025-04-28 006476 南方原油C 1.1133 1.1133 1.1245 1.1245 -0.0112 -1.00%
2025-04-25 006476 南方原油C 1.1245 1.1245 1.1151 1.1151 0.0094 0.84%
2025-04-24 006476 南方原油C 1.1151 1.1151 1.1239 1.1239 -0.0088 -0.78%
2025-04-23 006476 南方原油C 1.1239 1.1239 1.1258 1.1258 -0.0019 -0.17%
2025-04-22 006476 南方原油C 1.1258 1.1258 1.1251 1.1251 0.0007 0.06%
2025-04-21 006476 南方原油C 1.1251 1.1251 1.1326 1.1326 -0.0075 -0.66%
2025-04-18 006476 南方原油C 1.1326 1.1326 1.1292 1.1292 0.0034 0.30%
2025-04-17 006476 南方原油C 1.1292 1.1292 1.0930 1.0930 0.0362 3.31%
2025-04-16 006476 南方原油C 1.0930 1.0930 1.0923 1.0923 0.0007 0.06%
2025-04-15 006476 南方原油C 1.0923 1.0923 1.0897 1.0897 0.0026 0.24%
2025-04-14 006476 南方原油C 1.0897 1.0897 1.0773 1.0773 0.0124 1.15%
2025-04-11 006476 南方原油C 1.0773 1.0773 1.0842 1.0842 -0.0069 -0.64%
2025-04-10 006476 南方原油C 1.0842 1.0842 1.0423 1.0423 0.0419 4.02%
2025-04-09 006476 南方原油C 1.0423 1.0423 1.0792 1.0792 -0.0369 -3.42%
2025-04-08 006476 南方原油C 1.0792 1.0792 1.0809 1.0809 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 006476 南方原油C 1.0809 1.0809 1.1837 1.1837 -0.1028 -8.68%
2025-04-03 006476 南方原油C 1.1837 1.1837 1.2416 1.2416 -0.0579 -4.66%
2025-04-02 006476 南方原油C 1.2416 1.2416 1.2420 1.2420 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 006476 南方原油C 1.2420 1.2420 1.2269 1.2269 0.0151 1.23%
2025-03-31 006476 南方原油C 1.2269 1.2269 1.2098 1.2098 0.0171 1.41%
2025-03-28 006476 南方原油C 1.2098 1.2098 1.2156 1.2156 -0.0058 -0.48%
2025-03-27 006476 南方原油C 1.2156 1.2156 1.2168 1.2168 -0.0012 -0.10%
2025-03-26 006476 南方原油C 1.2168 1.2168 1.2038 1.2038 0.0130 1.08%
2025-03-25 006476 南方原油C 1.2038 1.2038 1.2033 1.2033 0.0005 0.04%
2025-03-24 006476 南方原油C 1.2033 1.2033 1.1953 1.1953 0.0080 0.67%
2025-03-21 006476 南方原油C 1.1953 1.1953 1.1859 1.1859 0.0094 0.79%
2025-03-20 006476 南方原油C 1.1859 1.1859 1.1714 1.1714 0.0145 1.24%
2025-03-19 006476 南方原油C 1.1714 1.1714 1.1771 1.1771 -0.0057 -0.48%
2025-03-18 006476 南方原油C 1.1771 1.1771 1.1767 1.1767 0.0004 0.03%
2025-03-17 006476 南方原油C 1.1767 1.1767 1.1711 1.1711 0.0056 0.48%
2025-03-14 006476 南方原油C 1.1711 1.1711 1.1666 1.1666 0.0045 0.39%
2025-03-13 006476 南方原油C 1.1666 1.1666 1.1711 1.1711 -0.0045 -0.38%
2025-03-12 006476 南方原油C 1.1711 1.1711 1.1606 1.1606 0.0105 0.90%
2025-03-11 006476 南方原油C 1.1606 1.1606 1.1605 1.1605 0.0001 0.01%
2025-03-10 006476 南方原油C 1.1605 1.1605 1.1677 1.1677 -0.0072 -0.62%
2025-03-07 006476 南方原油C 1.1677 1.1677 1.1550 1.1550 0.0127 1.10%
2025-03-06 006476 南方原油C 1.1550 1.1550 1.1581 1.1581 -0.0031 -0.27%
2025-03-05 006476 南方原油C 1.1581 1.1581 1.1815 1.1815 -0.0234 -1.98%
2025-03-04 006476 南方原油C 1.1815 1.1815 1.2065 1.2065 -0.0250 -2.07%
2025-03-03 006476 南方原油C 1.2065 1.2065 1.2139 1.2139 -0.0074 -0.61%
2025-02-28 006476 南方原油C 1.2139 1.2139 1.2137 1.2137 0.0002 0.02%
2025-02-27 006476 南方原油C 1.2137 1.2137 1.2060 1.2060 0.0077 0.64%
2025-02-26 006476 南方原油C 1.2060 1.2060 1.2180 1.2180 -0.0120 -0.99%
2025-02-25 006476 南方原油C 1.2180 1.2180 1.2447 1.2447 -0.0267 -2.15%
2025-02-24 006476 南方原油C 1.2447 1.2447 1.2463 1.2463 -0.0016 -0.13%
2025-02-21 006476 南方原油C 1.2463 1.2463 1.2569 1.2569 -0.0106 -0.84%
2025-02-20 006476 南方原油C 1.2569 1.2569 1.2556 1.2556 0.0013 0.10%
2025-02-19 006476 南方原油C 1.2556 1.2556 1.2476 1.2476 0.0080 0.64%
2025-02-18 006476 南方原油C 1.2476 1.2476 1.2368 1.2368 0.0108 0.87%
2025-02-17 006476 南方原油C 1.2368 1.2368 1.2362 1.2362 0.0006 0.05%
2025-02-14 006476 南方原油C 1.2362 1.2362 1.2392 1.2392 -0.0030 -0.24%
2025-02-13 006476 南方原油C 1.2392 1.2392 1.2604 1.2604 -0.0212 -1.68%
2025-02-12 006476 南方原油C 1.2604 1.2604 1.2567 1.2567 0.0037 0.29%
2025-02-11 006476 南方原油C 1.2567 1.2567 1.2481 1.2481 0.0086 0.69%
2025-02-10 006476 南方原油C 1.2481 1.2481 1.2340 1.2340 0.0141 1.14%
2025-02-07 006476 南方原油C 1.2340 1.2340 1.2337 1.2337 0.0003 0.02%
2025-02-06 006476 南方原油C 1.2337 1.2337 1.2391 1.2391 -0.0054 -0.44%
2025-02-05 006476 南方原油C 1.2391 1.2391 1.2605 1.2605 -0.0214 -1.70%
2025-01-27 006476 南方原油C 1.2605 1.2605 1.2737 1.2737 -0.0132 -1.04%
2025-01-24 006476 南方原油C 1.2737 1.2737 1.2793 1.2793 -0.0056 -0.44%
2025-01-21 006476 南方原油C 1.2945 1.2945 1.3048 1.3048 -0.0103 -0.79%
2025-01-13 006476 南方原油C 1.2951 1.2951 1.2788 1.2788 0.0163 1.27%
2025-01-10 006476 南方原油C 1.2788 1.2788 1.2525 1.2525 0.0263 2.10%
2025-01-09 006476 南方原油C 1.2525 1.2525 1.2564 1.2564 -0.0039 -0.31%
2025-01-08 006476 南方原油C 1.2564 1.2564 1.2558 1.2558 0.0006 0.05%
2025-01-07 006476 南方原油C 1.2558 1.2558 1.2529 1.2529 0.0029 0.23%
2025-01-06 006476 南方原油C 1.2529 1.2529 1.2373 1.2373 0.0156 1.26%
2025-01-03 006476 南方原油C 1.2373 1.2373 1.2327 1.2327 0.0046 0.37%
2025-01-02 006476 南方原油C 1.2327 1.2327 1.2199 1.2199 0.0128 1.05%
2024-12-31 006476 南方原油C 1.2199 1.2199 1.2124 1.2124 0.0075 0.62%
2024-12-30 006476 南方原油C 1.2124 1.2124 1.1996 1.1996 0.0128 1.07%
2024-12-25 006476 南方原油C 1.1943 1.1943 1.1919 1.1919 0.0024 0.20%
2024-12-24 006476 南方原油C 1.1919 1.1919 1.1862 1.1862 0.0057 0.48%
2024-12-23 006476 南方原油C 1.1862 1.1862 1.1861 1.1861 0.0001 0.01%
2024-12-20 006476 南方原油C 1.1861 1.1861 1.1908 1.1908 -0.0047 -0.39%
2024-12-19 006476 南方原油C 1.1908 1.1908 1.1986 1.1986 -0.0078 -0.65%
2024-12-18 006476 南方原油C 1.1986 1.1986 1.1958 1.1958 0.0028 0.23%
2024-12-17 006476 南方原油C 1.1958 1.1958 1.2035 1.2035 -0.0077 -0.64%
2024-12-16 006476 南方原油C 1.2035 1.2035 1.2028 1.2028 0.0007 0.06%
2024-12-13 006476 南方原油C 1.2028 1.2028 1.1926 1.1926 0.0102 0.86%
2024-12-12 006476 南方原油C 1.1926 1.1926 1.1865 1.1865 0.0061 0.51%
2024-12-11 006476 南方原油C 1.1865 1.1865 1.1727 1.1727 0.0138 1.18%
2024-12-10 006476 南方原油C 1.1727 1.1727 1.1685 1.1685 0.0042 0.36%
2024-12-09 006476 南方原油C 1.1685 1.1685 1.1596 1.1596 0.0089 0.77%
2024-12-06 006476 南方原油C 1.1596 1.1596 1.1686 1.1686 -0.0090 -0.77%
2024-12-05 006476 南方原油C 1.1686 1.1686 1.1906 1.1906 -0.0220 -1.85%
2024-12-04 006476 南方原油C 1.1906 1.1906 1.1882 1.1882 0.0024 0.20%
2024-12-03 006476 南方原油C 1.1882 1.1882 1.1695 1.1695 0.0187 1.60%
2024-12-02 006476 南方原油C 1.1695 1.1695 1.1757 1.1757 -0.0062 -0.53%
2024-11-29 006476 南方原油C 1.1757 1.1757 1.1745 1.1745 0.0012 0.10%
2024-11-28 006476 南方原油C 1.1745 1.1745 1.1735 1.1735 0.0010 0.09%
2024-11-27 006476 南方原油C 1.1735 1.1735 1.1798 1.1798 -0.0063 -0.53%
2024-11-26 006476 南方原油C 1.1798 1.1798 1.1890 1.1890 -0.0092 -0.77%
2024-11-25 006476 南方原油C 1.1890 1.1890 1.2052 1.2052 -0.0162 -1.34%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%