華潤元大潤鑫債券C基金凈值查詢(006471)

今天最新凈值 1.0845 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：2.0046
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.7479億
最近資產(chǎn)：19.54億元
基金公司：
基金經(jīng)理：李仆梁昕尹華龍王致遠(yuǎn) 金興健魏曉菲

近半年華潤元大潤鑫債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,華潤元大潤鑫債券C(006471)基金累計收益率0.84%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0846	2.0047	1.0845	2.0046	0.0001	0.01%
2025-05-22	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0845	2.0046	1.0845	2.0046	0.0000	0.00%
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2025-05-20	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0846	2.0047	1.0846	2.0047	0.0000	0.00%
2025-05-19	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0846	2.0047	1.0842	2.0043	0.0004	0.04%
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2025-05-15	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0843	2.0044	1.0847	2.0048	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0847	2.0048	1.0850	2.0051	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0850	2.0051	1.0844	2.0045	0.0006	0.06%
2025-05-12	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0844	2.0045	1.0854	2.0055	-0.0010	-0.09%

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2025-05-08	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0853	2.0054	1.0843	2.0044	0.0010	0.09%
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2025-04-30	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0842	2.0043	1.0839	2.0040	0.0003	0.03%
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2025-04-25	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0831	2.0032	1.0830	2.0031	0.0001	0.01%
2025-04-24	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0830	2.0031	1.0830	2.0031	0.0000	0.00%
2025-04-23	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0830	2.0031	1.0834	2.0035	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0834	2.0035	1.0830	2.0031	0.0004	0.04%
2025-04-21	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0830	2.0031	1.0834	2.0035	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0834	2.0035	1.0832	2.0033	0.0002	0.02%
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2025-04-16	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0834	2.0035	1.0832	2.0033	0.0002	0.02%

2025-04-15	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0832	2.0033	1.0832	2.0033	0.0000	0.00%
2025-04-14	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0832	2.0033	1.0832	2.0033	0.0000	0.00%
2025-04-11	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0832	2.0033	1.0830	2.0031	0.0002	0.02%
2025-04-10	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0830	2.0031	1.0827	2.0028	0.0003	0.03%
2025-04-09	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0827	2.0028	1.0826	2.0027	0.0001	0.01%
2025-04-08	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0826	2.0027	1.0839	2.0040	-0.0013	-0.12%
2025-04-07	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0839	2.0040	1.0821	2.0022	0.0018	0.17%
2025-04-03	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0821	2.0022	1.0800	2.0001	0.0021	0.19%
2025-04-02	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0800	2.0001	1.0792	1.9993	0.0008	0.07%
2025-04-01	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0792	1.9993	1.0792	1.9993	0.0000	0.00%
2025-03-31	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0792	1.9993	1.0789	1.9990	0.0003	0.03%
2025-03-28	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0789	1.9990	1.0790	1.9991	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0790	1.9991	1.0790	1.9991	0.0000	0.00%
2025-03-26	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0790	1.9991	1.0785	1.9986	0.0005	0.05%
2025-03-25	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0785	1.9986	1.0783	1.9984	0.0002	0.02%
2025-03-24	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0783	1.9984	1.0779	1.9980	0.0004	0.04%
2025-03-21	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0779	1.9980	1.0783	1.9984	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0783	1.9984	1.0769	1.9970	0.0014	0.13%
2025-03-19	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0769	1.9970	1.0765	1.9966	0.0004	0.04%
2025-03-18	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0765	1.9966	1.0762	1.9963	0.0003	0.03%
2025-03-17	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0762	1.9963	1.0780	1.9981	-0.0018	-0.17%
2025-03-14	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0780	1.9981	1.0774	1.9975	0.0006	0.06%
2025-03-13	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0774	1.9975	1.0775	1.9976	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0775	1.9976	1.0762	1.9963	0.0013	0.12%
2025-03-11	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0762	1.9963	1.0777	1.9978	-0.0015	-0.14%
2025-03-10	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0777	1.9978	1.0781	1.9982	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0781	1.9982	1.0795	1.9996	-0.0014	-0.13%
2025-03-06	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0795	1.9996	1.0803	2.0004	-0.0008	-0.07%
2025-03-05	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0803	2.0004	1.0800	2.0001	0.0003	0.03%
2025-03-04	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0800	2.0001	1.0802	2.0003	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0802	2.0003	1.0791	1.9992	0.0011	0.10%
2025-02-28	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0791	1.9992	1.0787	1.9988	0.0004	0.04%
2025-02-27	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0787	1.9988	1.0795	1.9996	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0795	1.9996	1.0794	1.9995	0.0001	0.01%
2025-02-25	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0794	1.9995	1.0792	1.9993	0.0002	0.02%
2025-02-24	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0792	1.9993	1.0800	2.0001	-0.0008	-0.07%
2025-02-21	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0800	2.0001	1.0807	2.0008	-0.0007	-0.06%
2025-02-20	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0807	2.0008	1.0814	2.0015	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0814	2.0015	1.0810	2.0011	0.0004	0.04%
2025-02-18	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0810	2.0011	1.0815	2.0016	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0815	2.0016	1.0821	2.0022	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0821	2.0022	1.0828	2.0029	-0.0007	-0.06%
2025-02-13	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0828	2.0029	1.0831	2.0032	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0831	2.0032	1.0832	2.0033	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0832	2.0033	1.0833	2.0034	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0833	2.0034	1.0840	2.0041	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0840	2.0041	1.0840	2.0041	0.0000	0.00%
2025-02-06	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0840	2.0041	1.0837	2.0038	0.0003	0.03%
2025-02-05	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0837	2.0038	1.0832	2.0033	0.0005	0.05%
2025-01-27	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0832	2.0033	1.0818	2.0019	0.0014	0.13%
2025-01-22	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0825	2.0026	1.0826	2.0027	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0826	2.0027	1.0819	2.0020	0.0007	0.06%
2025-01-13	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0819	2.0020	1.0828	2.0029	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0828	2.0029	1.0827	2.0028	0.0001	0.01%
2025-01-09	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0827	2.0028	1.0835	2.0036	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0835	2.0036	1.0839	2.0040	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0839	2.0040	1.0846	2.0047	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0846	2.0047	1.0847	2.0048	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0847	2.0048	1.0845	2.0046	0.0002	0.02%
2025-01-02	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0845	2.0046	1.0844	2.0045	0.0001	0.01%
2024-12-31	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0844	2.0045	1.0843	2.0044	0.0001	0.01%
2024-12-26	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0837	2.0038	1.0836	2.0037	0.0001	0.01%
2024-12-25	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0836	2.0037	1.0841	2.0042	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0841	2.0042	1.0841	2.0042	0.0000	0.00%
2024-12-23	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0841	2.0042	1.0835	2.0036	0.0006	0.06%
2024-12-20	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0835	2.0036	1.0824	2.0025	0.0011	0.10%
2024-12-19	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0824	2.0025	1.0819	2.0020	0.0005	0.05%
2024-12-18	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0819	2.0020	1.0819	2.0020	0.0000	0.00%
2024-12-17	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0819	2.0020	1.0821	2.0022	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0821	2.0022	1.0815	2.0016	0.0006	0.06%
2024-12-13	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0815	2.0016	1.0805	2.0006	0.0010	0.09%
2024-12-12	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0805	2.0006	1.0799	2.0000	0.0006	0.06%
2024-12-11	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0799	2.0000	1.0797	1.9998	0.0002	0.02%
2024-12-10	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0797	1.9998	1.0787	1.9988	0.0010	0.09%
2024-12-09	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0787	1.9988	1.0784	1.9985	0.0003	0.03%
2024-12-06	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0784	1.9985	1.0785	1.9986	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0785	1.9986	1.0784	1.9985	0.0001	0.01%
2024-12-04	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0784	1.9985	1.0781	1.9982	0.0003	0.03%
2024-12-03	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0781	1.9982	1.0783	1.9984	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0783	1.9984	1.0768	1.9969	0.0015	0.14%
2024-11-29	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0768	1.9969	1.0761	1.9962	0.0007	0.07%
2024-11-28	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0761	1.9962	1.0758	1.9959	0.0003	0.03%
2024-11-27	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0758	1.9959	1.0757	1.9958	0.0001	0.01%
2024-11-26	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0757	1.9958	1.0758	1.9959	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	006471	華潤元大潤鑫債券C	1.0758	1.9959	1.0755	1.9956	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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