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浙商匯金量化精選混合基金凈值查詢(006449)

今天最新凈值 0.9584 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9464 -0.0044 -0.4651%
  • 累計凈值：0.9584
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1285億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：周濤 邸明軒 龐雅菁
近一月浙商匯金量化精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金量化精選混合(006449)基金累計收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9508 0.9508 0.9584 0.9584 -0.0076 -0.79%
2025-05-20 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9584 0.9584 0.9582 0.9582 0.0002 0.02%
2025-05-19 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9582 0.9582 0.9669 0.9669 -0.0087 -0.90%
2025-05-16 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9669 0.9669 0.9473 0.9473 0.0196 2.07%
2025-05-15 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9473 0.9473 0.9559 0.9559 -0.0086 -0.90%
2025-05-14 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9559 0.9559 0.9701 0.9701 -0.0142 -1.46%
2025-05-13 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9701 0.9701 0.9740 0.9740 -0.0039 -0.40%
2025-05-12 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9740 0.9740 0.9507 0.9507 0.0233 2.45%
2025-05-09 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9507 0.9507 0.9781 0.9781 -0.0274 -2.80%
2025-05-08 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9781 0.9781 0.9764 0.9764 0.0017 0.17%
2025-05-07 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9764 0.9764 0.9777 0.9777 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9777 0.9777 0.9486 0.9486 0.0291 3.07%
2025-04-30 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9486 0.9486 0.9385 0.9385 0.0101 1.08%
2025-04-29 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9385 0.9385 0.9292 0.9292 0.0093 1.00%
2025-04-28 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9292 0.9292 0.9374 0.9374 -0.0082 -0.87%
2025-04-25 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9374 0.9374 0.9444 0.9444 -0.0070 -0.74%
2025-04-24 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9444 0.9444 0.9379 0.9379 0.0065 0.69%
2025-04-23 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9379 0.9379 0.9205 0.9205 0.0174 1.89%
2025-04-22 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9205 0.9205 0.9255 0.9255 -0.0050 -0.54%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%