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浦銀安盛中短債C(浦銀中短債C)基金凈值查詢(006437)

今天最新凈值 1.0842 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2042
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.7610億
  • 最近資產(chǎn)：57.32億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 曹治國
近一周浦銀安盛中短債C|浦銀中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛中短債C(006437)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006437 浦銀安盛中短債C 1.0842 1.2042 1.0842 1.2042 0.0000 0.00%
2025-05-22 006437 浦銀安盛中短債C 1.0842 1.2042 1.0841 1.2041 0.0001 0.01%
2025-05-21 006437 浦銀安盛中短債C 1.0841 1.2041 1.0840 1.2040 0.0001 0.01%
2025-05-20 006437 浦銀安盛中短債C 1.0840 1.2040 1.0839 1.2039 0.0001 0.01%
2025-05-19 006437 浦銀安盛中短債C 1.0839 1.2039 1.0837 1.2037 0.0002 0.02%