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招商添悅純債A基金凈值查詢(006427)

今天最新凈值 1.0517 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2589
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：129.5645億
  • 最近資產(chǎn)：136.25億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一月招商添悅純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添悅純債A(006427)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006427 招商添悅純債A 1.0517 1.2589 1.0517 1.2589 0.0000 0.00%
2025-05-21 006427 招商添悅純債A 1.0517 1.2589 1.0517 1.2589 0.0000 0.00%
2025-05-20 006427 招商添悅純債A 1.0517 1.2589 1.0517 1.2589 0.0000 0.00%
2025-05-19 006427 招商添悅純債A 1.0517 1.2589 1.0512 1.2584 0.0005 0.05%
2025-05-16 006427 招商添悅純債A 1.0512 1.2584 1.0514 1.2586 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006427 招商添悅純債A 1.0514 1.2586 1.0519 1.2591 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006427 招商添悅純債A 1.0519 1.2591 1.0522 1.2594 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006427 招商添悅純債A 1.0522 1.2594 1.0515 1.2587 0.0007 0.07%
2025-05-12 006427 招商添悅純債A 1.0515 1.2587 1.0526 1.2598 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 006427 招商添悅純債A 1.0526 1.2598 1.0522 1.2594 0.0004 0.04%
2025-05-08 006427 招商添悅純債A 1.0522 1.2594 1.0512 1.2584 0.0010 0.10%
2025-05-07 006427 招商添悅純債A 1.0512 1.2584 1.0514 1.2586 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006427 招商添悅純債A 1.0514 1.2586 1.0513 1.2585 0.0001 0.01%
2025-04-30 006427 招商添悅純債A 1.0513 1.2585 1.0508 1.2580 0.0005 0.05%
2025-04-29 006427 招商添悅純債A 1.0508 1.2580 1.0555 1.2573 0.0007 0.07%
2025-04-28 006427 招商添悅純債A 1.0555 1.2573 1.0552 1.2570 0.0003 0.03%
2025-04-25 006427 招商添悅純債A 1.0552 1.2570 1.0551 1.2569 0.0001 0.01%
2025-04-24 006427 招商添悅純債A 1.0551 1.2569 1.0552 1.2570 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006427 招商添悅純債A 1.0552 1.2570 1.0555 1.2573 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%