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招商添悅純債A(006427)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0517 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2589
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：129.5645億
  • 最近資產(chǎn)：136.25億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-29 2025-04-29 2025-04-30 每份派現(xiàn)金0.0054元
2024-10-16 2024-10-16 2024-10-17 每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-27 每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0145元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0102元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0132元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0107元
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0111元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 每份派現(xiàn)金0.0131元
基金動(dòng)態(tài)