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富國中債-1-3年國開行債券指數A基金凈值查詢(006409)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0904 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2214
成立日期：2018-09-27
基金類型：指數型-固收
成立份額：
最近份額：9.1002億
最近資產：9.84億
基金公司：富國基金
基金經理：武磊吳旅忠李金柳

近一周富國中債-1-3年國開行債券指數A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,富國中債-1-3年國開行債券指數A(006409)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	006409	富國中債-1-3年國開行債券指數A	1.0905	1.2215	1.0904	1.2214	0.0001	0.01%
2025-05-22	006409	富國中債-1-3年國開行債券指數A	1.0904	1.2214	1.0904	1.2214	0.0000	0.00%
2025-05-21	006409	富國中債-1-3年國開行債券指數A	1.0904	1.2214	1.0905	1.2215	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	006409	富國中債-1-3年國開行債券指數A	1.0905	1.2215	1.0904	1.2214	0.0001	0.01%
2025-05-19	006409	富國中債-1-3年國開行債券指數A	1.0904	1.2214	1.0902	1.2212	0.0002	0.02%

標簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國民裕進取滬港深成長精選混合A	1.5857	0.60%
富國新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國均衡成長三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國融悅12個月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國龍頭優(yōu)勢混合A	1.1858	0.39%
富國均衡成長三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國融悅12個月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國汽車智選混合A	0.8125	0.38%

指數型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數C	1.2983	0.05%

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