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富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(006409)

今天最新凈值 1.0904 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2214
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1002億
  • 最近資產(chǎn)：9.84億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：武磊 吳旅忠 李金柳
今年以來(lái)富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(006409)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0905 1.2215 1.0904 1.2214 0.0001 0.01%
2025-05-22 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0904 1.2214 1.0904 1.2214 0.0000 0.00%
2025-05-21 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0904 1.2214 1.0905 1.2215 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0905 1.2215 1.0904 1.2214 0.0001 0.01%
2025-05-19 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0904 1.2214 1.0902 1.2212 0.0002 0.02%
2025-05-16 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0902 1.2212 1.0905 1.2215 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0905 1.2215 1.0908 1.2218 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0908 1.2218 1.0909 1.2219 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0909 1.2219 1.0906 1.2216 0.0003 0.03%
2025-05-12 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0906 1.2216 1.0908 1.2218 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0908 1.2218 1.0905 1.2215 0.0003 0.03%
2025-05-08 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0905 1.2215 1.0894 1.2204 0.0011 0.10%
2025-05-07 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0894 1.2204 1.0892 1.2202 0.0002 0.02%
2025-05-06 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0892 1.2202 1.0890 1.2200 0.0002 0.02%
2025-04-30 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0890 1.2200 1.0887 1.2197 0.0003 0.03%
2025-04-29 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0887 1.2197 1.0882 1.2192 0.0005 0.05%
2025-04-28 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0882 1.2192 1.0881 1.2191 0.0001 0.01%
2025-04-25 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0881 1.2191 1.0880 1.2190 0.0001 0.01%
2025-04-24 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0880 1.2190 1.0880 1.2190 0.0000 0.00%
2025-04-23 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0880 1.2190 1.0881 1.2191 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0881 1.2191 1.0880 1.2190 0.0001 0.01%
2025-04-21 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0880 1.2190 1.0882 1.2192 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0882 1.2192 1.0883 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0883 1.2193 1.0883 1.2193 0.0000 0.00%
2025-04-16 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0883 1.2193 1.0882 1.2192 0.0001 0.01%
2025-04-15 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0882 1.2192 1.0883 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0883 1.2193 1.0884 1.2194 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0884 1.2194 1.0880 1.2190 0.0004 0.04%
2025-04-10 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0880 1.2190 1.0875 1.2185 0.0005 0.05%
2025-04-09 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0875 1.2185 1.0871 1.2181 0.0004 0.04%
2025-04-08 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0871 1.2181 1.0885 1.2195 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0885 1.2195 1.0873 1.2183 0.0012 0.11%
2025-04-03 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0873 1.2183 1.0858 1.2168 0.0015 0.14%
2025-04-02 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0858 1.2168 1.0854 1.2164 0.0004 0.04%
2025-04-01 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0854 1.2164 1.0856 1.2166 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0856 1.2166 1.0856 1.2166 0.0000 0.00%
2025-03-28 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0856 1.2166 1.0854 1.2164 0.0002 0.02%
2025-03-27 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0854 1.2164 1.0903 1.2163 0.0001 0.01%
2025-03-26 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0903 1.2163 1.0902 1.2162 0.0001 0.01%
2025-03-25 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0902 1.2162 1.0903 1.2163 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0903 1.2163 1.0901 1.2161 0.0002 0.02%
2025-03-21 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0901 1.2161 1.0903 1.2163 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0903 1.2163 1.0895 1.2155 0.0008 0.07%
2025-03-19 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0895 1.2155 1.0893 1.2153 0.0002 0.02%
2025-03-18 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0893 1.2153 1.0891 1.2151 0.0002 0.02%
2025-03-17 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0891 1.2151 1.0898 1.2158 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0898 1.2158 1.0894 1.2154 0.0004 0.04%
2025-03-13 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0894 1.2154 1.0890 1.2150 0.0004 0.04%
2025-03-12 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0890 1.2150 1.0879 1.2139 0.0011 0.10%
2025-03-11 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0879 1.2139 1.0885 1.2145 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0885 1.2145 1.0883 1.2143 0.0002 0.02%
2025-03-07 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0883 1.2143 1.0892 1.2152 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0892 1.2152 1.0896 1.2156 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0896 1.2156 1.0896 1.2156 0.0000 0.00%
2025-03-04 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0896 1.2156 1.0896 1.2156 0.0000 0.00%
2025-03-03 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0896 1.2156 1.0886 1.2146 0.0010 0.09%
2025-02-28 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0886 1.2146 1.0883 1.2143 0.0003 0.03%
2025-02-27 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0883 1.2143 1.0888 1.2148 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0888 1.2148 1.0886 1.2146 0.0002 0.02%
2025-02-25 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0886 1.2146 1.0883 1.2143 0.0003 0.03%
2025-02-24 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0883 1.2143 1.0890 1.2150 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0890 1.2150 1.0894 1.2154 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0894 1.2154 1.0902 1.2162 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0902 1.2162 1.0899 1.2159 0.0003 0.03%
2025-02-18 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0899 1.2159 1.0904 1.2164 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0904 1.2164 1.0908 1.2168 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0908 1.2168 1.0914 1.2174 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0914 1.2174 1.0918 1.2178 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0918 1.2178 1.0918 1.2178 0.0000 0.00%
2025-02-11 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0918 1.2178 1.0919 1.2179 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0919 1.2179 1.0927 1.2187 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0927 1.2187 1.0927 1.2187 0.0000 0.00%
2025-02-06 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0927 1.2187 1.0923 1.2183 0.0004 0.04%
2025-02-05 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0923 1.2183 1.0920 1.2180 0.0003 0.03%
2025-01-27 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0920 1.2180 1.0906 1.2166 0.0014 0.13%
2025-01-22 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0914 1.2174 1.0916 1.2176 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0918 1.2178 1.0908 1.2168 0.0010 0.09%
2025-01-13 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0908 1.2168 1.0915 1.2175 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0915 1.2175 1.0916 1.2176 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0916 1.2176 1.0925 1.2185 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0925 1.2185 1.0930 1.2190 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0930 1.2190 1.0940 1.2200 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0940 1.2200 1.0941 1.2201 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0941 1.2201 1.0938 1.2198 0.0003 0.03%
2025-01-02 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0938 1.2198 1.0927 1.2187 0.0011 0.10%