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招商添德3個月定開債A基金凈值查詢(006393)

今天最新凈值 1.1202 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3398
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8391億
  • 最近資產：29.88億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：滕越 黃曉婷
近一月招商添德3個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添德3個月定開債A(006393)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006393 招商添德3個月定開債A 1.1203 1.3399 1.1202 1.3398 0.0001 0.01%
2025-05-22 006393 招商添德3個月定開債A 1.1202 1.3398 1.1202 1.3398 0.0000 0.00%
2025-05-21 006393 招商添德3個月定開債A 1.1202 1.3398 1.1202 1.3398 0.0000 0.00%
2025-05-20 006393 招商添德3個月定開債A 1.1202 1.3398 1.1200 1.3396 0.0002 0.02%
2025-05-19 006393 招商添德3個月定開債A 1.1200 1.3396 1.1197 1.3393 0.0003 0.03%
2025-05-16 006393 招商添德3個月定開債A 1.1197 1.3393 1.1200 1.3396 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006393 招商添德3個月定開債A 1.1200 1.3396 1.1202 1.3398 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006393 招商添德3個月定開債A 1.1202 1.3398 1.1204 1.3400 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006393 招商添德3個月定開債A 1.1204 1.3400 1.1198 1.3394 0.0006 0.05%
2025-05-12 006393 招商添德3個月定開債A 1.1198 1.3394 1.1205 1.3401 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 006393 招商添德3個月定開債A 1.1205 1.3401 1.1200 1.3396 0.0005 0.04%
2025-05-08 006393 招商添德3個月定開債A 1.1200 1.3396 1.1191 1.3387 0.0009 0.08%
2025-05-07 006393 招商添德3個月定開債A 1.1191 1.3387 1.1191 1.3387 0.0000 0.00%
2025-05-06 006393 招商添德3個月定開債A 1.1191 1.3387 1.1189 1.3385 0.0002 0.02%
2025-04-30 006393 招商添德3個月定開債A 1.1189 1.3385 1.1186 1.3382 0.0003 0.03%
2025-04-29 006393 招商添德3個月定開債A 1.1186 1.3382 1.1179 1.3375 0.0007 0.06%
2025-04-28 006393 招商添德3個月定開債A 1.1179 1.3375 1.1175 1.3371 0.0004 0.04%
2025-04-25 006393 招商添德3個月定開債A 1.1175 1.3371 1.1175 1.3371 0.0000 0.00%
2025-04-24 006393 招商添德3個月定開債A 1.1175 1.3371 1.1176 1.3372 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%