招商添德3個(gè)月定開(kāi)債A(006393)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1202
0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3398
- 成立日期：2018-09-12
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：26.8391億
- 最近資產(chǎn)：29.88億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：滕越 黃曉婷
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-10 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-03-04 |
2024-03-04 |
2024-03-05 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2023-11-13 |
2023-11-13 |
2023-11-14 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-08-08 |
2022-08-08 |
2022-08-09 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-05-12 |
2022-05-12 |
2022-05-13 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派現(xiàn)金0.0208元 |
| 2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-09 |
每份派現(xiàn)金0.0092元 |
| 2020-05-07 |
2020-05-07 |
2020-05-08 |
每份派現(xiàn)金0.0305元 |
| 2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-18 |
每份派現(xiàn)金0.0044元 |
| 2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-18 |
每份派現(xiàn)金0.0101元 |
| 2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-27 |
每份派現(xiàn)金0.0186元 |
