華泰保興研究智選C基金凈值查詢(006386)
今天最新凈值
1.1757
0.0038 0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1661
-0.0096 -0.8183%
- 累計凈值：1.5578
- 成立日期：2018-11-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5181億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：趙健
近一月,華泰保興研究智選C(006386)基金累計收益率6.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1711 |
1.5532 |
1.1757 |
1.5578 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1757 |
1.5578 |
1.1719 |
1.5540 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1719 |
1.5540 |
1.1651 |
1.5472 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1651 |
1.5472 |
1.1677 |
1.5498 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1677 |
1.5498 |
1.1615 |
1.5436 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1615 |
1.5436 |
1.1756 |
1.5577 |
-0.0141 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1756 |
1.5577 |
1.1815 |
1.5636 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-05-13 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1815 |
1.5636 |
1.1823 |
1.5644 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1823 |
1.5644 |
1.1636 |
1.5457 |
0.0187 |
1.61% |
| 2025-05-09 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1636 |
1.5457 |
1.1639 |
1.5460 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1639 |
1.5460 |
1.1581 |
1.5402 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1581 |
1.5402 |
1.1574 |
1.5395 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1574 |
1.5395 |
1.1409 |
1.5230 |
0.0165 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1409 |
1.5230 |
1.1399 |
1.5220 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1399 |
1.5220 |
1.1351 |
1.5172 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1351 |
1.5172 |
1.1432 |
1.5253 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1432 |
1.5253 |
1.1386 |
1.5207 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1386 |
1.5207 |
1.1463 |
1.5284 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
006386 |
華泰保興研究智選C |
1.1463 |
1.5284 |
1.1246 |
1.5067 |
0.0217 |
1.93% |
