華泰保興研究智選A基金凈值查詢(006385)
今天最新凈值
1.2197
-0.0048 -0.3900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2151
-0.0046 -0.3799%
- 累計(jì)凈值：1.6138
- 成立日期：2018-11-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4994億
- 最近資產(chǎn)：0.51億元
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：趙健
近一月,華泰保興研究智選A(006385)基金累計(jì)收益率4.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2138 |
1.6079 |
1.2197 |
1.6138 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2197 |
1.6138 |
1.2245 |
1.6186 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2245 |
1.6186 |
1.2205 |
1.6146 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2205 |
1.6146 |
1.2133 |
1.6074 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2133 |
1.6074 |
1.2160 |
1.6101 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2160 |
1.6101 |
1.2095 |
1.6036 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-05-15 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2095 |
1.6036 |
1.2242 |
1.6183 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2242 |
1.6183 |
1.2304 |
1.6245 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-05-13 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2304 |
1.6245 |
1.2312 |
1.6253 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2312 |
1.6253 |
1.2116 |
1.6057 |
0.0196 |
1.62% |
|
|
| 2025-05-09 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2116 |
1.6057 |
1.2120 |
1.6061 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2120 |
1.6061 |
1.2058 |
1.5999 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2058 |
1.5999 |
1.2051 |
1.5992 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.2051 |
1.5992 |
1.1878 |
1.5819 |
0.0173 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.1878 |
1.5819 |
1.1867 |
1.5808 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.1867 |
1.5808 |
1.1817 |
1.5758 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.1817 |
1.5758 |
1.1901 |
1.5842 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.1901 |
1.5842 |
1.1853 |
1.5794 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
006385 |
華泰保興研究智選A |
1.1853 |
1.5794 |
1.1933 |
1.5874 |
-0.0080 |
-0.67% |
