搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商添盈純債C基金凈值查詢(006384)

今天最新凈值 1.2485 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2485
  • 成立日期：2019-01-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8254億
  • 最近資產(chǎn)：13.22億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈
近一月招商添盈純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添盈純債C(006384)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006384 招商添盈純債C 1.2488 1.2488 1.2485 1.2485 0.0003 0.02%
2025-05-21 006384 招商添盈純債C 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2025-05-20 006384 招商添盈純債C 1.2484 1.2484 1.2481 1.2481 0.0003 0.02%
2025-05-19 006384 招商添盈純債C 1.2481 1.2481 1.2476 1.2476 0.0005 0.04%
2025-05-16 006384 招商添盈純債C 1.2476 1.2476 1.2479 1.2479 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 006384 招商添盈純債C 1.2479 1.2479 1.2479 1.2479 0.0000 0.00%
2025-05-14 006384 招商添盈純債C 1.2479 1.2479 1.2478 1.2478 0.0001 0.01%
2025-05-13 006384 招商添盈純債C 1.2478 1.2478 1.2476 1.2476 0.0002 0.02%
2025-05-12 006384 招商添盈純債C 1.2476 1.2476 1.2482 1.2482 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 006384 招商添盈純債C 1.2482 1.2482 1.2476 1.2476 0.0006 0.05%
2025-05-08 006384 招商添盈純債C 1.2476 1.2476 1.2467 1.2467 0.0009 0.07%
2025-05-07 006384 招商添盈純債C 1.2467 1.2467 1.2466 1.2466 0.0001 0.01%
2025-05-06 006384 招商添盈純債C 1.2466 1.2466 1.2463 1.2463 0.0003 0.02%
2025-04-30 006384 招商添盈純債C 1.2463 1.2463 1.2460 1.2460 0.0003 0.02%
2025-04-29 006384 招商添盈純債C 1.2460 1.2460 1.2454 1.2454 0.0006 0.05%
2025-04-28 006384 招商添盈純債C 1.2454 1.2454 1.2451 1.2451 0.0003 0.02%
2025-04-25 006384 招商添盈純債C 1.2451 1.2451 1.2452 1.2452 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006384 招商添盈純債C 1.2452 1.2452 1.2454 1.2454 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006384 招商添盈純債C 1.2454 1.2454 1.2459 1.2459 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%