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招商添盈純債C基金凈值查詢(006384)

今天最新凈值 1.2485 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2485
  • 成立日期：2019-01-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8254億
  • 最近資產(chǎn)：13.22億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈
近一季招商添盈純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商添盈純債C(006384)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006384 招商添盈純債C 1.2488 1.2488 1.2485 1.2485 0.0003 0.02%
2025-05-21 006384 招商添盈純債C 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2025-05-20 006384 招商添盈純債C 1.2484 1.2484 1.2481 1.2481 0.0003 0.02%
2025-05-19 006384 招商添盈純債C 1.2481 1.2481 1.2476 1.2476 0.0005 0.04%
2025-05-16 006384 招商添盈純債C 1.2476 1.2476 1.2479 1.2479 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 006384 招商添盈純債C 1.2479 1.2479 1.2479 1.2479 0.0000 0.00%
2025-05-14 006384 招商添盈純債C 1.2479 1.2479 1.2478 1.2478 0.0001 0.01%
2025-05-13 006384 招商添盈純債C 1.2478 1.2478 1.2476 1.2476 0.0002 0.02%
2025-05-12 006384 招商添盈純債C 1.2476 1.2476 1.2482 1.2482 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 006384 招商添盈純債C 1.2482 1.2482 1.2476 1.2476 0.0006 0.05%
2025-05-08 006384 招商添盈純債C 1.2476 1.2476 1.2467 1.2467 0.0009 0.07%
2025-05-07 006384 招商添盈純債C 1.2467 1.2467 1.2466 1.2466 0.0001 0.01%
2025-05-06 006384 招商添盈純債C 1.2466 1.2466 1.2463 1.2463 0.0003 0.02%
2025-04-30 006384 招商添盈純債C 1.2463 1.2463 1.2460 1.2460 0.0003 0.02%
2025-04-29 006384 招商添盈純債C 1.2460 1.2460 1.2454 1.2454 0.0006 0.05%
2025-04-28 006384 招商添盈純債C 1.2454 1.2454 1.2451 1.2451 0.0003 0.02%
2025-04-25 006384 招商添盈純債C 1.2451 1.2451 1.2452 1.2452 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006384 招商添盈純債C 1.2452 1.2452 1.2454 1.2454 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006384 招商添盈純債C 1.2454 1.2454 1.2459 1.2459 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 006384 招商添盈純債C 1.2459 1.2459 1.2459 1.2459 0.0000 0.00%
2025-04-21 006384 招商添盈純債C 1.2459 1.2459 1.2462 1.2462 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 006384 招商添盈純債C 1.2462 1.2462 1.2464 1.2464 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006384 招商添盈純債C 1.2464 1.2464 1.2466 1.2466 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006384 招商添盈純債C 1.2466 1.2466 1.2463 1.2463 0.0003 0.02%
2025-04-15 006384 招商添盈純債C 1.2463 1.2463 1.2463 1.2463 0.0000 0.00%
2025-04-14 006384 招商添盈純債C 1.2463 1.2463 1.2463 1.2463 0.0000 0.00%
2025-04-11 006384 招商添盈純債C 1.2463 1.2463 1.2461 1.2461 0.0002 0.02%
2025-04-10 006384 招商添盈純債C 1.2461 1.2461 1.2461 1.2461 0.0000 0.00%
2025-04-09 006384 招商添盈純債C 1.2461 1.2461 1.2463 1.2463 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 006384 招商添盈純債C 1.2463 1.2463 1.2467 1.2467 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 006384 招商添盈純債C 1.2467 1.2467 1.2441 1.2441 0.0026 0.21%
2025-04-03 006384 招商添盈純債C 1.2441 1.2441 1.2420 1.2420 0.0021 0.17%
2025-04-02 006384 招商添盈純債C 1.2420 1.2420 1.2413 1.2413 0.0007 0.06%
2025-04-01 006384 招商添盈純債C 1.2413 1.2413 1.2412 1.2412 0.0001 0.01%
2025-03-31 006384 招商添盈純債C 1.2412 1.2412 1.2409 1.2409 0.0003 0.02%
2025-03-28 006384 招商添盈純債C 1.2409 1.2409 1.2407 1.2407 0.0002 0.02%
2025-03-27 006384 招商添盈純債C 1.2407 1.2407 1.2406 1.2406 0.0001 0.01%
2025-03-26 006384 招商添盈純債C 1.2406 1.2406 1.2402 1.2402 0.0004 0.03%
2025-03-25 006384 招商添盈純債C 1.2402 1.2402 1.2395 1.2395 0.0007 0.06%
2025-03-24 006384 招商添盈純債C 1.2395 1.2395 1.2391 1.2391 0.0004 0.03%
2025-03-21 006384 招商添盈純債C 1.2391 1.2391 1.2385 1.2385 0.0006 0.05%
2025-03-20 006384 招商添盈純債C 1.2385 1.2385 1.2374 1.2374 0.0011 0.09%
2025-03-19 006384 招商添盈純債C 1.2374 1.2374 1.2369 1.2369 0.0005 0.04%
2025-03-18 006384 招商添盈純債C 1.2369 1.2369 1.2365 1.2365 0.0004 0.03%
2025-03-17 006384 招商添盈純債C 1.2365 1.2365 1.2375 1.2375 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 006384 招商添盈純債C 1.2375 1.2375 1.2370 1.2370 0.0005 0.04%
2025-03-13 006384 招商添盈純債C 1.2370 1.2370 1.2361 1.2361 0.0009 0.07%
2025-03-12 006384 招商添盈純債C 1.2361 1.2361 1.2356 1.2356 0.0005 0.04%
2025-03-11 006384 招商添盈純債C 1.2356 1.2356 1.2373 1.2373 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 006384 招商添盈純債C 1.2373 1.2373 1.2379 1.2379 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006384 招商添盈純債C 1.2379 1.2379 1.2397 1.2397 -0.0018 -0.15%
2025-03-06 006384 招商添盈純債C 1.2397 1.2397 1.2403 1.2403 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 006384 招商添盈純債C 1.2403 1.2403 1.2402 1.2402 0.0001 0.01%
2025-03-04 006384 招商添盈純債C 1.2402 1.2402 1.2400 1.2400 0.0002 0.02%
2025-03-03 006384 招商添盈純債C 1.2400 1.2400 1.2395 1.2395 0.0005 0.04%
2025-02-28 006384 招商添盈純債C 1.2395 1.2395 1.2395 1.2395 0.0000 0.00%
2025-02-27 006384 招商添盈純債C 1.2395 1.2395 1.2403 1.2403 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 006384 招商添盈純債C 1.2403 1.2403 1.2400 1.2400 0.0003 0.02%
2025-02-25 006384 招商添盈純債C 1.2400 1.2400 1.2405 1.2405 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 006384 招商添盈純債C 1.2405 1.2405 1.2421 1.2421 -0.0016 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%