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合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A基金凈值查詢(006323)

今天最新凈值 1.2626 0.0071 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2550 -0.0036 -0.2888%
  • 累計凈值：1.8826
  • 成立日期：2018-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3229億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：合煦智遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：李驥 朱偉東
近一月合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A(006323)基金累計收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2586 1.8786 1.2626 1.8826 -0.0040 -0.32%
2025-05-21 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2626 1.8826 1.2555 1.8755 0.0071 0.57%
2025-05-20 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2555 1.8755 1.2421 1.8621 0.0134 1.08%
2025-05-19 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2421 1.8621 1.2409 1.8609 0.0012 0.10%
2025-05-16 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2409 1.8609 1.2432 1.8632 -0.0023 -0.19%
2025-05-15 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2432 1.8632 1.2499 1.8699 -0.0067 -0.54%
2025-05-14 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2499 1.8699 1.2380 1.8580 0.0119 0.96%
2025-05-13 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2380 1.8580 1.2430 1.8630 -0.0050 -0.40%
2025-05-12 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2430 1.8630 1.2367 1.8567 0.0063 0.51%
2025-05-09 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2367 1.8567 1.2327 1.8527 0.0040 0.32%
2025-05-08 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2327 1.8527 1.2300 1.8500 0.0027 0.22%
2025-05-07 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2300 1.8500 1.2265 1.8465 0.0035 0.29%
2025-05-06 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2265 1.8465 1.2134 1.8334 0.0131 1.08%
2025-04-30 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2134 1.8334 1.2124 1.8324 0.0010 0.08%
2025-04-29 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2124 1.8324 1.2137 1.8337 -0.0013 -0.11%
2025-04-28 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2137 1.8337 1.2120 1.8320 0.0017 0.14%
2025-04-25 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2120 1.8320 1.2167 1.8367 -0.0047 -0.39%
2025-04-24 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2167 1.8367 1.2137 1.8337 0.0030 0.25%
2025-04-23 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2137 1.8337 1.2133 1.8333 0.0004 0.03%