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合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A基金凈值查詢(006323)

今天最新凈值 1.2626 0.0071 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2550 -0.0036 -0.2888%
  • 累計(jì)凈值：1.8826
  • 成立日期：2018-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3229億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：合煦智遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：李驥 朱偉東
近一周合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A(006323)基金累計(jì)收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2586 1.8786 1.2626 1.8826 -0.0040 -0.32%
2025-05-21 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2626 1.8826 1.2555 1.8755 0.0071 0.57%
2025-05-20 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2555 1.8755 1.2421 1.8621 0.0134 1.08%
2025-05-19 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2421 1.8621 1.2409 1.8609 0.0012 0.10%
2025-05-16 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.2409 1.8609 1.2432 1.8632 -0.0023 -0.19%