萬家人工智能混合A(萬家人工智能混合)基金凈值查詢(006281)
今天最新凈值
2.1291
0.0039 0.1800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.1138
-0.0051 -0.2423%
- 累計凈值：2.1291
- 成立日期：2019-01-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：15.7804億
- 最近資產(chǎn)：15.04億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：高源 耿嘉洲
近一月萬家人工智能混合A|萬家人工智能混合基金凈值查詢
近一月,萬家人工智能混合A(006281)基金累計收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1189 |
2.1189 |
2.1291 |
2.1291 |
-0.0102 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1291 |
2.1291 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0039 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1252 |
2.1252 |
2.1426 |
2.1426 |
-0.0174 |
-0.81% |
| 2025-05-16 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1426 |
2.1426 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1396 |
2.1396 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0304 |
-1.40% |
| 2025-05-14 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1700 |
2.1700 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0118 |
-0.54% |
| 2025-05-13 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1818 |
2.1818 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0038 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1780 |
2.1780 |
2.1563 |
2.1563 |
0.0217 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1563 |
2.1563 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0497 |
-2.25% |
| 2025-05-08 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.2060 |
2.2060 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0217 |
-0.97% |
|
|
| 2025-05-07 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.2277 |
2.2277 |
2.2467 |
2.2467 |
-0.0190 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.2467 |
2.2467 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0227 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.2240 |
2.2240 |
2.1611 |
2.1611 |
0.0629 |
2.91% |
| 2025-04-29 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1611 |
2.1611 |
2.1477 |
2.1477 |
0.0134 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1477 |
2.1477 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0197 |
0.93% |
| 2025-04-25 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1280 |
2.1280 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1244 |
2.1244 |
2.1634 |
2.1634 |
-0.0390 |
-1.80% |
| 2025-04-23 |
006281 |
萬家人工智能混合A |
2.1634 |
2.1634 |
2.1234 |
2.1234 |
0.0400 |
1.88% |
