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平安惠軒純債A(平安惠軒債券)基金凈值查詢(006264)

今天最新凈值 1.0885 0.0001 0.0100% 2025-05-23
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近半年平安惠軒純債A|平安惠軒債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安惠軒純債A(006264)基金累計收益率2.28%
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2025-05-22 006264 平安惠軒純債A 1.0885 1.2555 1.0884 1.2554 0.0001 0.01%
2025-05-21 006264 平安惠軒純債A 1.0884 1.2554 1.0885 1.2555 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006264 平安惠軒純債A 1.0885 1.2555 1.0884 1.2554 0.0001 0.01%
2025-05-19 006264 平安惠軒純債A 1.0884 1.2554 1.0871 1.2541 0.0013 0.12%
2025-05-16 006264 平安惠軒純債A 1.0871 1.2541 1.0875 1.2545 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006264 平安惠軒純債A 1.0875 1.2545 1.0878 1.2548 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006264 平安惠軒純債A 1.0878 1.2548 1.0882 1.2552 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006264 平安惠軒純債A 1.0882 1.2552 1.0872 1.2542 0.0010 0.09%
2025-05-12 006264 平安惠軒純債A 1.0872 1.2542 1.0894 1.2564 -0.0022 -0.20%
2025-05-09 006264 平安惠軒純債A 1.0894 1.2564 1.0891 1.2561 0.0003 0.03%
2025-05-08 006264 平安惠軒純債A 1.0891 1.2561 1.0878 1.2548 0.0013 0.12%
2025-05-07 006264 平安惠軒純債A 1.0878 1.2548 1.0881 1.2551 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006264 平安惠軒純債A 1.0881 1.2551 1.0880 1.2550 0.0001 0.01%
2025-04-30 006264 平安惠軒純債A 1.0880 1.2550 1.0878 1.2548 0.0002 0.02%
2025-04-29 006264 平安惠軒純債A 1.0878 1.2548 1.0865 1.2535 0.0013 0.12%
2025-04-28 006264 平安惠軒純債A 1.0865 1.2535 1.0857 1.2527 0.0008 0.07%
2025-04-25 006264 平安惠軒純債A 1.0857 1.2527 1.0856 1.2526 0.0001 0.01%
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2025-04-23 006264 平安惠軒純債A 1.0858 1.2528 1.0865 1.2535 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 006264 平安惠軒純債A 1.0865 1.2535 1.0857 1.2527 0.0008 0.07%
2025-04-21 006264 平安惠軒純債A 1.0857 1.2527 1.0862 1.2532 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 006264 平安惠軒純債A 1.0862 1.2532 1.0860 1.2530 0.0002 0.02%
2025-04-17 006264 平安惠軒純債A 1.0860 1.2530 1.0864 1.2534 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006264 平安惠軒純債A 1.0864 1.2534 1.0859 1.2529 0.0005 0.05%
2025-04-15 006264 平安惠軒純債A 1.0859 1.2529 1.0857 1.2527 0.0002 0.02%
2025-04-14 006264 平安惠軒純債A 1.0857 1.2527 1.0857 1.2527 0.0000 0.00%
2025-04-11 006264 平安惠軒純債A 1.0857 1.2527 1.0858 1.2528 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006264 平安惠軒純債A 1.0858 1.2528 1.0854 1.2524 0.0004 0.04%
2025-04-09 006264 平安惠軒純債A 1.0854 1.2524 1.0852 1.2522 0.0002 0.02%
2025-04-08 006264 平安惠軒純債A 1.0852 1.2522 1.0867 1.2537 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 006264 平安惠軒純債A 1.0867 1.2537 1.0855 1.2525 0.0012 0.11%
2025-04-03 006264 平安惠軒純債A 1.0855 1.2525 1.0846 1.2516 0.0009 0.08%
2025-04-02 006264 平安惠軒純債A 1.0846 1.2516 1.0840 1.2510 0.0006 0.06%
2025-04-01 006264 平安惠軒純債A 1.0840 1.2510 1.0841 1.2511 -0.0001 -0.01%
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2025-03-28 006264 平安惠軒純債A 1.0836 1.2506 1.0838 1.2508 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006264 平安惠軒純債A 1.0838 1.2508 1.0839 1.2509 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006264 平安惠軒純債A 1.0839 1.2509 1.0832 1.2502 0.0007 0.06%
2025-03-25 006264 平安惠軒純債A 1.0832 1.2502 1.0829 1.2499 0.0003 0.03%
2025-03-24 006264 平安惠軒純債A 1.0829 1.2499 1.0826 1.2496 0.0003 0.03%
2025-03-21 006264 平安惠軒純債A 1.0826 1.2496 1.0826 1.2496 0.0000 0.00%
2025-03-20 006264 平安惠軒純債A 1.0826 1.2496 1.0819 1.2489 0.0007 0.06%
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2025-03-18 006264 平安惠軒純債A 1.0817 1.2487 1.0806 1.2476 0.0011 0.10%
2025-03-17 006264 平安惠軒純債A 1.0806 1.2476 1.0825 1.2495 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 006264 平安惠軒純債A 1.0825 1.2495 1.0817 1.2487 0.0008 0.07%
2025-03-13 006264 平安惠軒純債A 1.0817 1.2487 1.0817 1.2487 0.0000 0.00%
2025-03-12 006264 平安惠軒純債A 1.0817 1.2487 1.0807 1.2477 0.0010 0.09%
2025-03-11 006264 平安惠軒純債A 1.0807 1.2477 1.0819 1.2489 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 006264 平安惠軒純債A 1.0819 1.2489 1.0819 1.2489 0.0000 0.00%
2025-03-07 006264 平安惠軒純債A 1.0819 1.2489 1.0826 1.2496 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 006264 平安惠軒純債A 1.0826 1.2496 1.0828 1.2498 -0.0002 -0.02%
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2025-03-04 006264 平安惠軒純債A 1.0824 1.2494 1.0828 1.2498 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 006264 平安惠軒純債A 1.0828 1.2498 1.0814 1.2484 0.0014 0.13%
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2025-02-24 006264 平安惠軒純債A 1.0807 1.2477 1.0826 1.2496 -0.0019 -0.18%
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2025-02-20 006264 平安惠軒純債A 1.0836 1.2506 1.0846 1.2516 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 006264 平安惠軒純債A 1.0846 1.2516 1.0838 1.2508 0.0008 0.07%
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2025-02-14 006264 平安惠軒純債A 1.0865 1.2535 1.0884 1.2554 -0.0019 -0.17%
2025-02-13 006264 平安惠軒純債A 1.0884 1.2554 1.0886 1.2556 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006264 平安惠軒純債A 1.0886 1.2556 1.0887 1.2557 -0.0001 -0.01%
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2025-02-10 006264 平安惠軒純債A 1.0883 1.2553 1.0901 1.2571 -0.0018 -0.17%
2025-02-07 006264 平安惠軒純債A 1.0901 1.2571 1.0904 1.2574 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 006264 平安惠軒純債A 1.0904 1.2574 1.0897 1.2567 0.0007 0.06%
2025-02-05 006264 平安惠軒純債A 1.0897 1.2567 1.0889 1.2559 0.0008 0.07%
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2025-01-22 006264 平安惠軒純債A 1.0877 1.2547 1.0877 1.2547 0.0000 0.00%
2025-01-14 006264 平安惠軒純債A 1.0885 1.2555 1.0874 1.2544 0.0011 0.10%
2025-01-13 006264 平安惠軒純債A 1.0874 1.2544 1.0883 1.2553 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 006264 平安惠軒純債A 1.0883 1.2553 1.0884 1.2554 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006264 平安惠軒純債A 1.0884 1.2554 1.0902 1.2572 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 006264 平安惠軒純債A 1.0902 1.2572 1.0903 1.2573 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006264 平安惠軒純債A 1.0903 1.2573 1.0913 1.2583 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 006264 平安惠軒純債A 1.0913 1.2583 1.0909 1.2579 0.0004 0.04%
2025-01-03 006264 平安惠軒純債A 1.0909 1.2579 1.0904 1.2574 0.0005 0.05%
2025-01-02 006264 平安惠軒純債A 1.0904 1.2574 1.0874 1.2544 0.0030 0.28%
2024-12-31 006264 平安惠軒純債A 1.0874 1.2544 1.0857 1.2527 0.0017 0.16%
2024-12-26 006264 平安惠軒純債A 1.0828 1.2498 1.0813 1.2483 0.0015 0.14%
2024-12-25 006264 平安惠軒純債A 1.0813 1.2483 1.0824 1.2494 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 006264 平安惠軒純債A 1.0824 1.2494 1.0842 1.2512 -0.0018 -0.17%
2024-12-23 006264 平安惠軒純債A 1.0842 1.2512 1.0836 1.2506 0.0006 0.06%
2024-12-20 006264 平安惠軒純債A 1.0836 1.2506 1.0806 1.2476 0.0030 0.28%
2024-12-19 006264 平安惠軒純債A 1.0806 1.2476 1.0804 1.2474 0.0002 0.02%
2024-12-18 006264 平安惠軒純債A 1.0804 1.2474 1.0820 1.2490 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 006264 平安惠軒純債A 1.0820 1.2490 1.0825 1.2495 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006264 平安惠軒純債A 1.0825 1.2495 1.0793 1.2463 0.0032 0.30%
2024-12-13 006264 平安惠軒純債A 1.0793 1.2463 1.0765 1.2435 0.0028 0.26%
2024-12-12 006264 平安惠軒純債A 1.0765 1.2435 1.0761 1.2431 0.0004 0.04%
2024-12-11 006264 平安惠軒純債A 1.0761 1.2431 1.0738 1.2408 0.0023 0.21%
2024-12-10 006264 平安惠軒純債A 1.0738 1.2408 1.0708 1.2378 0.0030 0.28%
2024-12-09 006264 平安惠軒純債A 1.0708 1.2378 1.0696 1.2366 0.0012 0.11%
2024-12-06 006264 平安惠軒純債A 1.0696 1.2366 1.0699 1.2369 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006264 平安惠軒純債A 1.0699 1.2369 1.0696 1.2366 0.0003 0.03%
2024-12-04 006264 平安惠軒純債A 1.0696 1.2366 1.0682 1.2352 0.0014 0.13%
2024-12-03 006264 平安惠軒純債A 1.0682 1.2352 1.0683 1.2353 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006264 平安惠軒純債A 1.0683 1.2353 1.0668 1.2338 0.0015 0.14%
2024-11-29 006264 平安惠軒純債A 1.0668 1.2338 1.0667 1.2337 0.0001 0.01%
2024-11-28 006264 平安惠軒純債A 1.0667 1.2337 1.0657 1.2327 0.0010 0.09%
2024-11-27 006264 平安惠軒純債A 1.0657 1.2327 1.0658 1.2328 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 006264 平安惠軒純債A 1.0658 1.2328 1.0656 1.2326 0.0002 0.02%
2024-11-25 006264 平安惠軒純債A 1.0656 1.2326 1.0646 1.2316 0.0010 0.09%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%